小小靜 追問

2020-01-11 14:27

主營業務收入科目沒有增加過二級科目

bamboo老師 解答

2020-01-11 14:27

那您明細賬的累計發生額是多少？

小小靜 追問

2020-01-11 14:29

我們都是出貨，然后就應收賬款—xx某公司，貸主營業務收入

bamboo老師 解答

2020-01-11 14:29

那您結轉的跟利潤表不一致啊  科目余額表呢

小小靜 追問

2020-01-11 14:56

可是我們11月之前都是只增加應收賬款二級科目，，就比如應收賬款—xx公司20、應收賬款—xxxx公司30，貸主營業務收入50，因為每個月應收賬款二級科目下的公司有幾百家，所有貨款合計都是坐在主營業務收入里

bamboo老師 解答

2020-01-11 15:00

增加應收賬款 不會涉及到主營業務收入科目
您上面描述應該是主營業務收入科目明細賬跟利潤表取數設置有點問題

小小靜 追問

2020-01-11 15:12

就是我們平時做記賬憑證的時候，比較送貨單金額20，那么對應的會計分錄就是借應收賬款20貸主營業務收入20，只有這個有設計到主營業務收入呢，然后我們科目余額表的主營業務收入和利潤表里面主營業務收入是一樣的，也是649977

bamboo老師 解答

2020-01-11 15:18

那您結轉的6444793這數字哪里來的？您把主營業務收入明細表給看看

小小靜 追問

2020-01-11 15:24

結賬數據6444793我也不知道需要看哪里，才能找到這個對應的數據，這個是用友里面期末自動結轉的呢

bamboo老師 解答

2020-01-11 15:25

讓您看看科目余額表 明細賬啊

小小靜 追問

2020-01-11 15:40

科目余額表里面的就是和利潤表主營業務收入一樣的649977，就是結轉不知道為什么變成了644793了，正常每次結轉后的主營業務收入和余額表、利潤表里的都是一致的呢

bamboo老師 解答

2020-01-11 15:41

您明細賬的累計金額呢

小小靜 追問

2020-01-11 15:49

本月合計的主營業務收入也是649977，就是中間有個退貨，做了沖減主營業務收入，差額就差在這里面，請問老師我19的年報都結賬了了，那報表里面的總的凈利潤比實際的多了6000，我這個要怎么把利潤在20年里調整回來

bamboo老師 解答

2020-01-11 16:05

您主營業務收入沖銷的時候分錄怎么寫的

小小靜 追問

2020-01-11 16:08

退貨，借主營業務收入，貸應收賬款，因為這些錢都沒有收到，只是我們自己做個退貨流程

小小靜 追問

2020-01-11 16:09

不是，寫錯了，退貨，借應收賬款紅字，貸主營業務收入紅字那樣

bamboo老師 解答

2020-01-11 16:11

沒有開具紅字發票 那您沖減了主營業務收入 稅務不認可的

小小靜 追問

2020-01-11 16:13

這個只是做內賬呢，什么發票都沒有開，就是內賬自行沖減，外賬的沒問題呢

bamboo老師 解答

2020-01-11 16:14

644793-649977=-5184 差額是這么多 
利潤差額也不是6000啊