陳等等大王叫我來巡山???? 追問

2020-01-09 10:18

我的意思是金蝶像不像用友似的，用友12月結賬需要自己做一個結轉本年利潤的憑證錄入系統，然后再結12的賬。但是我不知道金蝶需不需要像用友似的也需要自己做一個分錄錄入進去？

江老師 解答

2020-01-09 10:22

這個月末肯定也是需要做本年利潤結轉的分錄，一個是結轉本期損益，另外是一個每年只做一次的分錄：結轉本年利潤至未分配利潤，這個是需要手工錄入的

陳等等大王叫我來巡山???? 追問

2020-01-09 10:44

那這個每年一次的結轉本年利潤到利潤分配的分錄是做完12月的所有結轉本期損益分錄以后，去查看本年利潤的明細賬看一下12月的余額，然后再把這個余額手工錄入到系統里完成一年一次的結轉本年利潤到利潤分配的分錄？

江老師 解答

2020-01-09 11:07

上述說法完全正確，是這樣的。

陳等等大王叫我來巡山???? 追問

2020-01-09 11:11

那我做完這個分錄以后，再結賬就是2019年的年結了嗎?不知道這個年結用不用強制備份2019年的數據呢？年結完以后還能查看19年的數據嗎？

江老師 解答

2020-01-09 11:13

做完了本年利潤結轉至未分配利潤，這個就是年結的分錄，就是可以年終結賬了。
這個需要備份數據，為了你的數據安全性，是需要備份數據的。年結完后，你備份了數據，看備份的數據，也是可以看到19年的數據的，一定要備份數據，否則，可能看不到19年的賬了。

陳等等大王叫我來巡山???? 追問

2020-01-09 11:22

具體怎么備份呢？我是金蝶kis專業版。我在這個賬套上可以看到以前年度的數據啊。

江老師 解答

2020-01-09 11:53

你在結賬時，系統就會自動備份，有備份文件的路徑

陳等等大王叫我來巡山???? 追問

2020-01-09 13:33

那意思就是我年結的時候和平時月結一樣，只不過多了一張手工錄入的結轉本年利潤憑證，然后我年結時（也就是12月月結）系統和月結一樣都會自動備份到每月保存的路徑里，年結完以后賬期直接跳轉到2020年第一期，以前年度的數據還能正常在賬套里查詢到？

江老師 解答

2020-01-09 14:24

上述說法在專業版KIS情況下，完全正確。

陳等等大王叫我來巡山???? 追問

2020-01-09 14:35

那如果我所有步驟都做完了，但是不點結賬，這時出的報表和點結賬以后出的報表數據是不是一樣呢？

江老師 解答

2020-01-09 14:44

這個是因為沒有記賬，沒有記賬審核時，報表出來的數據就沒有取數

陳等等大王叫我來巡山???? 追問

2020-01-09 15:11

我看本年利潤明細賬17、18年的年末都沒有結轉到利潤分配，我是不是要把17、18、19三年的余額結轉到利潤分配里面呀？就是把圖片中6385412.95都結轉到利潤分配里面？

江老師 解答

2020-01-09 15:12

可以按年進行結轉處理，不要幾年混合一起結轉。

陳等等大王叫我來巡山???? 追問

2020-01-09 15:27

那最后3年的加起來還是6385412.95這個數吧？

江老師 解答

2020-01-09 15:28

是的，這個數據不會變，總數是一樣的