Mу !ove 追問

2020-01-07 17:05

9月有計提的  10份我這邊才開始在軟件做賬

小鹿老師 解答

2020-01-07 17:32

您好，您再仔細看，你發了兩次9月份工資啊。。。。9月30號發了一次，10月初又發了一次。

Mу !ove 追問

2020-01-07 17:55

但是現10和11月12月的都結轉了，現在要怎么處理？把余額做平？

小鹿老師 解答

2020-01-07 17:59

你應該紅沖一筆。借應付職工薪酬  -9900  貸：銀行存款-9900
或者做借：銀行存款/庫存現金   貸：應付職工薪酬。問題是你發了兩次9月工資，賬面銀行存款怎么能和對賬單對上。

Mу !ove 追問

2020-01-07 18:04

用現金發放的，不是銀行存款，這樣沖掉就可以了嘛？

小鹿老師 解答

2020-01-07 18:05

沖掉就可以。你看你當時多做的那筆是怎么做的。沖掉就行。借：庫存現金   貸：應付職工薪酬就行。

Mу !ove 追問

2020-01-07 18:06

有沒有別的方法可以不涉及到庫存現金這個科目？

小鹿老師 解答

2020-01-07 18:32

你當時做的時候做了兩次，用的應該就是庫存現金。現在只能沖這個。或者你放到其他應收款。等明年1月發工資時候，不要用庫存現金，用其他應收款。就是明年1月發工資借：應付職工薪酬  貸：其他應收款。按理來說，如果你兩次都用了庫存現金，現在實際的現金應該跟賬面對不上，每個月盤點的話，不會現在都沒發現的。