哥本哈根沒有根 追問

2020-01-06 14:42

預算：借：事業支出 10000 貸：銀行存款 10000。  財務：借：工資福利 10000 貸：銀行 10000

陳詩晗老師 解答

2020-01-06 16:42

預算會計沒有銀行存款科目呀，他只有資金結存，后面明細科目是貨幣資金。你說的沒有轉回去是什么意思？

哥本哈根沒有根 追問

2020-01-07 11:38

就是銀行扣款了，但是沒有從零余額賬戶轉錢回自有賬戶，導致出現負數

哥本哈根沒有根 追問

2020-01-07 11:39

現在怎么處理這筆賬，才能使得去年的賬平呢？

陳詩晗老師 解答

2020-01-07 12:59

你的意思是說，你的這個錢從零余額賬戶支付了沒有回到零余額，導致這里這塊變成了負數嗎？那你周公我就沒有明白啊，你這個零余額里面就沒有錢，你是怎么支付出去的呀？
你退回分錄
借，資金結存～貨幣資金，
你退回這個錢要做這個分錄借貨幣資金，你支付的時候也是從貨幣資金里面支付，就不是從零余額里面支付了。