投資者獲得一組股票的以下beta值：BESSIS 0.6JORDAN 0.8Myers 1.4Neale 1.7無風險利率為4％。計算以下兩個投資組合的beta值并簡要解釋結果：投資組合F：Bessis（2200英鎊），Jordan（500英鎊），Myers（700英鎊）和1600英鎊的無風險資產。投資組合G：Bessis（400英鎊），Jordan（1600英鎊），Neale（3000英鎊）和0英鎊的無風險資產。

答： 你好，同學。 告訴了貝塔值，告訴了無風險利率。 2200*0.6+500*0.8+700*1.4=1320+400+980=2700+1600=4300 400*0.6+1600*0.8+3000*1.7=240+1280+5100=6620 你這里前者是組合投入的價值明顯低于后者。但后者風險更大，所要求的必要報酬率更高。

老師 應由投資者負擔的利息為什么只有半年？假如趙某在7月1日前把剩下的80萬繳足了計算結果是10萬么？假如趙某在12月31日前把剩下的80萬繳足計算結果又是什么呢？，半年是1月1日-7月1日這段時間的利息嗎？

答： 你好！ 1.半年是7月1日-12月31日這段時間的利息

報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？

答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一

現有A、B、C三只股票，其β系數分別為1.2，1.5和1.9，假定無風險報酬率為5%，市場組合的平均收益率為15%。要求：（1）計算A、B、C三只股票的期望報酬率；（6分）（2）假設某投資者分別按照投資比例為20%，45%和35%投資于A、B、C三只股票，則該投資者持有的這一投資組合的期望報酬率是多少？（3分）

答： 你好，本題的答案見下表