???? 追問

2020-01-02 13:27

實收資本底下沒有二級科目，直接就是18年125000，19年年初就變成500000

郭老師 解答

2020-01-02 13:29

你們是軟件自己結轉下來的嗎

???? 追問

2020-01-02 13:31

我才接觸實操，我還不太會年底結轉，系統有點結轉的地方吧

???? 追問

2020-01-02 13:37

財務系統結轉都不是系統上有結轉的地方，自動結轉了嗎

郭老師 解答

2020-01-02 13:38

都是自動結轉，不會出現你說的起初和期末不一致。

???? 追問

2020-01-02 13:39

老師你看下，的確不一致

???? 追問

2020-01-02 13:41

???? 追問

2020-01-02 13:42

郭老師 解答

2020-01-02 13:42

如果你的實收資本不一致，其他的一致嗎
其他的都一致，就這一個科目不一致，你的報表不會平啊。

???? 追問

2020-01-02 13:43

不平的話，她好像就手動改了

???? 追問

2020-01-02 13:44

前面也有一個客戶的年末應收余額，和第二年期初應收余額不一致，也不知道她咋結轉的

???? 追問

2020-01-02 13:45

是什么情況才會出現這種問題，結轉的期初和上年期末不一致

郭老師 解答

2020-01-02 13:51

目前我們使用的軟件好幾年了，都沒出現過這種情況。

???? 追問

2020-01-02 13:52

是不是一年一個賬套，這樣

???? 追問

2020-01-02 13:53

郭老師 解答

2020-01-02 13:54

不用直接結轉年結就可以
在一個賬套里面。

???? 追問

2020-01-02 13:54

年底結轉是在做完月底結轉后還有別的什么操作

???? 追問

2020-01-02 13:55

你意思不用新建另一個賬套，不同年份就用一個，然后可以選時間的那種嗎

郭老師 解答

2020-01-02 13:58

做了年結直接結賬就可以啦。

???? 追問

2020-01-02 14:37

我用的速達系統，接手以前內賬會計，賬上18年投資入股125000，到了19年年初余額投資又變成500000，是怎么回事，是結轉錯了嗎？然后現在退股了原來的125000，我要怎么做分錄

郭老師 解答

2020-01-02 14:45

你能找出期初和期末的余額來嘛，核對一下哪個科目不一樣了。

???? 追問

2020-01-02 14:46

18年只有那一筆業務125000，19年沒有業務只有期初變成500000。一共就那一筆業務呀，所以現在退股怎么做呀

郭老師 解答

2020-01-02 14:56

你單位退給他錢了是嗎姐？實收資本貸銀行存款退多少寫多少分錄。

???? 追問

2020-01-02 14:57

是我們退股，我們收到錢了，借銀行，貸什么

郭老師 解答

2020-01-02 15:02

你們投資應該是借長期股權投資貸銀行存款。

郭老師 解答

2020-01-02 15:02

投資別人不是嗎？怎么會是實收資本？