聰慧的發帶 追問

2020-01-01 21:36

謝謝老師，還是不太理解，怎么詳細做到大賬小帳同步？會計這預支處理是本月還是下月？算利潤是以公司賬戶公款那面支出還是以會計這面支出算？

王雁鳴老師 解答

2020-01-01 21:40

您好，不客氣，詳細做到大賬小賬同步，就是都處理到12月里，算利潤是以公司賬戶公款那里支出來算的，小賬會計做分錄時，借：費用支出等科目，貸；應付賬款。就行了。

聰慧的發帶 追問

2020-01-01 21:42

那會計結余的公費，就是貸應付賬款嗎？下個月再用來正常支出嗎

王雁鳴老師 解答

2020-01-01 21:44

您好，是的，您理解很正確。

聰慧的發帶 追問

2020-01-01 22:04

本月最后一天給會計的五千元已經算本月支出了，實際支出了一千元，會計結余四千元的話算貸應付賬款？算下月支出，按您說的是要大賬小帳都把這五千支出記到本月支出嗎？這樣支出準確嗎

王雁鳴老師 解答

2020-01-01 22:06

您好，是的，會計結余四千元的話算貸應付賬款，要大賬小帳都把這五千支出記到本月支出，這樣支出不準確，但是為了大賬小賬同步，也只能這樣操作了，特殊情況特殊處理，或者叫側重點不同。

聰慧的發帶 追問

2020-01-01 22:07

現在公司的算法是按會計小帳記的支出算利潤的，總回款減去總支出就是利潤，是不是更準確些？結余部分下月再正常支出，等于就是再用了下月公司賬戶公款，這種算法可行吧？

王雁鳴老師 解答

2020-01-01 22:09

您好，是的，這樣更準確，這種算法可行。

聰慧的發帶 追問

2020-01-01 22:14

老師，意思是大賬小帳要是想同步的話支出就不夠準確，從而利潤也不準確嗎？如果想按同步算法記賬，有什么辦法可以準確支出嗎？結余這四千下月算支出使用不和本月這五千支出重復嗎

王雁鳴老師 解答

2020-01-01 22:16

您好，是的，意思是大賬小帳要是想同步的話支出就不夠準確，從而利潤也不準確，如果想按同步算法記賬，除了上面說的方法外，也沒有什么辦法可以準確核算支出的，結余這四千下月算支出使用，不會和本月這五千支出重復的。

聰慧的發帶 追問

2020-01-01 22:33

就是說每次算利潤的時候，公司賬戶公款上會差額會計那結余的公費，賬面上不能準確看到公司賬戶公款剩余，這個沒辦法嘛

王雁鳴老師 解答

2020-01-01 22:36

您好，是的，每次算利潤的時候，公司賬戶公款上會差額會計那結余的公費，賬面上不能準確看到公司賬戶公款剩余，這個只能公司賬戶與會計進行核對，才知道差額是多少的。

聰慧的發帶 追問

2020-01-01 22:40

好的 謝謝老師答疑

王雁鳴老師 解答

2020-01-01 22:42

您好，不客氣，祝您學習進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。