譚凱 追問

2020-01-01 14:47

我想問的是為什么不一致

maize老師 解答

2020-01-01 14:48

計提盈余公積，盈余公積彌補虧損，向股東分配股利，有以前年度損益調整這個就不會相等了

譚凱 追問

2020-01-01 14:55

老師是這樣的 我是10月份從代賬公司接手的賬 根據科目余額表錄入10月期初數        到11月份收到發票沖之前的暫估款 然后我發現利潤表的凈利潤累計數=資產負債表未分配利潤的期末數-年初數這個差距越來越大了

maize老師 解答

2020-01-01 14:57

之前給你那個科目余額表，那個資產負債表和利潤表關系相等么

maize老師 解答

2020-01-01 15:02

到11月份收到發票沖之前的暫估款 你這個咋沖的，咋做的

譚凱 追問

2020-01-01 15:20

老師你看一下我這個分錄做的對嗎 之前的資產負債表與利潤表就不一致

maize老師 解答

2020-01-01 15:24

最下面本年利潤結轉那個你軟件會自動做，不需要你做，

譚凱 追問

2020-01-01 15:32

老師最下面的是紅沖上個月的 這個也會自動做嗎 我這個憑證做的對嗎

maize老師 解答

2020-01-01 15:33

借本年利潤 貸主營業務成本這個是系統自動做，不 需要你做，

maize老師 解答

2020-01-01 15:34

是，前面是對的，后面這個刪除

譚凱 追問

2020-01-01 15:46

老師還差個1萬多怎么做分錄

maize老師 解答

2020-01-01 15:50

1萬多，你這個還有暫估沖掉做錯么，還有別的？之前是平么？

譚凱 追問

2020-01-01 16:03

之前代賬會計給我的利潤表中的利潤總額本年累計數金額與資產負債表中期末數未分配利潤—年初數算出的本年利潤金金額就不一致 我紅沖的分錄剛剛給老師你看了呀

maize老師 解答

2020-01-01 16:05

那需要查之前為啥不一致，需要看之前咋做才可以