夢津美 追問

2019-12-26 13:57

老師，這個保證金金額比較大，跟其他公司合作出資的，其他公司把款公對公轉來，怎么做分錄？

答疑蘇老師 解答

2019-12-26 13:58

你好 對方打過來 借 銀行存款 貸 其他應收款

夢津美 追問

2019-12-26 14:01

老師，為什么是貸其他應收款？

答疑蘇老師 解答

2019-12-26 14:04

你好 因為你們出了這筆保證金后計入其他應收款 對方給你們打了一部分 沖減的，你也可以借 銀行存款  貸 其他應付款 明細科目寫清楚就可以了。

夢津美 追問

2019-12-26 14:10

與對方合作是占股份的，不是借他錢，這怎么體現出來呢？

答疑蘇老師 解答

2019-12-26 14:12

你好  就是對方投資的意思，是嗎？那就 借 銀行存款 貸 實收資本

夢津美 追問

2019-12-26 14:19

是的，現在只是投資交保證金，中標了才合作成功，失敗就退錢。應該先貸其他應付款，到時成功了再借其他應付款，貸實收資本？對嗎？

答疑蘇老師 解答

2019-12-26 14:20

你好 是的 這樣處理是可以的。

夢津美 追問

2019-12-26 14:22

老師，那這個實收資本影響小微企業資產總額嗎？會不會因為這個項目就不是小微企業了？

答疑蘇老師 解答

2019-12-26 14:25

你好 銀行存款增加就影響資產總額，不過你又對外支付的話，就不會影響的。

夢津美 追問

2019-12-26 14:25

好的，謝謝老師！

答疑蘇老師 解答

2019-12-26 14:26

不客氣 祝工作順利哦！