香菇涼 追問

2019-12-25 13:16

是的，之前這樣處理了

立紅老師 解答

2019-12-25 13:23

你好，如果是這樣，收到退回款項沖減您之前的費用就可以，借：銀行存款  相關費用（負數）

香菇涼 追問

2019-12-25 13:32

我之前計入其他應付款，那么現在是借銀行存款，貸其他應付款負數嗎，這里負數記在借方還是貸方呢

立紅老師 解答

2019-12-25 13:35

你好，您之前沒有做借：其他應付款  貸：銀行存款的付款分錄么

香菇涼 追問

2019-12-25 15:32

沒有呀，去年支付做的是借銀存，貸其他應付款，然后今年對公又收到這筆費用

立紅老師 解答

2019-12-25 15:35

你好，您應該是先計入其他應付款，然后再付，應該有兩筆分錄，借：相關費用 貸：其他應付款    付款時，借銀行存款，貸其他應付款

香菇涼 追問

2019-12-25 15:41

不是不是，弄亂了，應該是去年有一筆清潔費，我以其他應付款支付的，借管理費用，貸其他應付款，然后然后今年又從銀行支付一次這筆清理費，那么我直接做借其他應付款，貸銀存嗎

香菇涼 追問

2019-12-25 15:44

如果做沖減借其他應付款，貸銀存，對公支出轉入的對方對公戶，我這樣沖減，憑證后面附的是轉入對方公戶的銀行回單，這樣合適嗎？

立紅老師 解答

2019-12-25 15:54

你好，您上面的分錄和我說的是一樣的?，F在對方把錢退回來，我們直接沖費用應可以的。借：銀行存款  管理費用（負數），與其他應付款沒有關系了，其他應付款已經是平的了

香菇涼 追問

2019-12-25 15:55

實際對方只收到一次錢，是我提前做了支付

立紅老師 解答

2019-12-25 15:56

你好，您也是只付了一次，您的銀行存款也只減少了一次，最開始您計入其他應付款，但并未支付錢。

香菇涼 追問

2019-12-25 15:59

我計入其他應付款-老板，相當于老板代墊了這筆費用

香菇涼 追問

2019-12-25 16:00

因為兩個公司都是老板的，我以為他不會通過公戶支付這筆費用，所以我做了老板代墊款給付了

香菇涼 追問

2019-12-25 16:00

然后今年又通過公戶付了這筆費用

香菇涼 追問

2019-12-25 16:01

那么我可以直接做借其他應付款-老板，貸銀存嗎

立紅老師 解答

2019-12-25 16:07

你好，想問您從公戶支付款項的分錄是什么樣的。

香菇涼 追問

2019-12-25 16:15

我還沒有做分錄，本想做借應付賬款，貸銀存，但是發現應付賬款沒有余額，查了賬才發現去年通過的其他應付款-老板這個科目墊付了

立紅老師 解答

2019-12-25 16:24

你好，那就是借：其他應付款   貸：銀行存款

香菇涼 追問

2019-12-25 16:28

那附件的銀行回單上信息是對方公司信息，這里做分錄又是沖減老板墊付款

香菇涼 追問

2019-12-25 16:29

那我摘要怎么寫，要具體寫到沖減2018年12月第幾號憑證，這種嗎

立紅老師 解答

2019-12-25 16:59

你的，是的，是這樣的