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曉海老師

職稱會(huì)計(jì)中級職稱

2016-04-12 14:48

基金管理投資公司屬于金融機(jī)構(gòu),執(zhí)行金融企業(yè)會(huì)計(jì)制度,建議你學(xué)習(xí)一下金融企業(yè)的會(huì)計(jì)制度:
公司投資、管理基金時(shí)會(huì)計(jì)分錄如下:
購入
借:可供出售金融資產(chǎn)——xx基金(成本)
貸:銀行存款
收回
借:銀行存款
投資收益(投資虧損時(shí))
貸:可供出售金融資產(chǎn)——xx基金(成本)
投資收益(投資掙錢時(shí))


金融管理投資公司,會(huì)計(jì)工作流程:
取得原始憑證-制作會(huì)計(jì)憑證-月底匯總做科目匯總表-登記總帳-然后按制作的會(huì)計(jì)憑證登記明細(xì)帳以及庫存帳-總帳和明細(xì)帳核對-制作會(huì)計(jì)報(bào)表-如果單位是一般納稅人做網(wǎng)上國稅申報(bào)和地稅申報(bào)(這個(gè)地方有不同,有的地方還是手工申報(bào))-報(bào)完后把留底報(bào)表存檔。詳細(xì)來說:
1.審核原始憑證
(1)外來原始憑證。由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員在業(yè)務(wù)發(fā)生或者完成時(shí)從外單位取得的憑證, 如供應(yīng)單位發(fā)貨票、銀行收款通知等。
(2)自制原始憑證。單位自行制定并由有關(guān)部門或人員填制的憑證,如收料單、領(lǐng)料單、工資結(jié)算單、收款收據(jù)、銷貨發(fā)票、成本計(jì)算單等。
2.填制記帳憑證
可以到月底把同類的原始憑證匯總填制記賬憑證,也可隨時(shí)發(fā)生隨時(shí)填 . 但不要把時(shí)間順序顛倒了。
根據(jù)有借必有貸,借貸必相等的記賬規(guī)則,編制會(huì)計(jì)分錄。
3.復(fù)核 就是看看有沒有錯(cuò)誤。
4.記帳 根據(jù)記賬憑證登記入帳
小規(guī)模公司必備的賬本:現(xiàn)金日記帳;銀行日記帳;總帳;三欄明細(xì)帳
5.編制會(huì)計(jì)報(bào)表
1、根據(jù)總賬科目余額填列。可直接根據(jù)有關(guān)總

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基金管理投資公司屬于金融機(jī)構(gòu),執(zhí)行金融企業(yè)會(huì)計(jì)制度,建議你學(xué)習(xí)一下金融企業(yè)的會(huì)計(jì)制度: 公司投資、管理基金時(shí)會(huì)計(jì)分錄如下: 購入 借:可供出售金融資產(chǎn)——xx基金(成本) 貸:銀行存款 收回 借:銀行存款 投資收益(投資虧損時(shí)) 貸:可供出售金融資產(chǎn)——xx基金(成本) 投資收益(投資掙錢時(shí)) 金融管理投資公司,會(huì)計(jì)工作流程: 取得原始憑證-制作會(huì)計(jì)憑證-月底匯總做科目匯總表-登記總帳-然后按制作的會(huì)計(jì)憑證登記明細(xì)帳以及庫存帳-總帳和明細(xì)帳核對-制作會(huì)計(jì)報(bào)表-如果單位是一般納稅人做網(wǎng)上國稅申報(bào)和地稅申報(bào)(這個(gè)地方有不同,有的地方還是手工申報(bào))-報(bào)完后把留底報(bào)表存檔。詳細(xì)來說: 1.審核原始憑證 (1)外來原始憑證。由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員在業(yè)務(wù)發(fā)生或者完成時(shí)從外單位取得的憑證, 如供應(yīng)單位發(fā)貨票、銀行收款通知等。 (2)自制原始憑證。單位自行制定并由有關(guān)部門或人員填制的憑證,如收料單、領(lǐng)料單、工資結(jié)算單、收款收據(jù)、銷貨發(fā)票、成本計(jì)算單等。 2.填制記帳憑證 可以到月底把同類的原始憑證匯總填制記賬憑證,也可隨時(shí)發(fā)生隨時(shí)填 . 但不要把時(shí)間順序顛倒了。 根據(jù)有借必有貸,借貸必相等的記賬規(guī)則,編制會(huì)計(jì)分錄。 3.復(fù)核 就是看看有沒有錯(cuò)誤。 4.記帳 根據(jù)記賬憑證登記入帳 小規(guī)模公司必備的賬本:現(xiàn)金日記帳;銀行日記帳;總帳;三欄明細(xì)帳 5.編制會(huì)計(jì)報(bào)表 1、根據(jù)總賬科目余額填列。可直接根據(jù)有關(guān)總
2016-04-12 14:48:29
你好 借:長期股權(quán)投資 貸:銀行存款
2020-04-14 09:23:25
參照真賬實(shí)操服務(wù)業(yè)課程吧
2017-03-30 10:02:13
借銀行存款 貸交易性金融負(fù)債
2018-07-17 17:44:05
同學(xué)你好 可以算交易性金融資產(chǎn)
2021-04-26 14:55:12
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