冰凌 追問

2019-12-16 19:32

之前會計往來亂沖銷，對不上，導致所有往來科目都有余額，現在要清理，好多余額是18年留下來的，領導說要沖到以前利潤中

鄒老師 解答

2019-12-16 19:32

你好，那應當把之前亂沖銷的分錄做相反分錄沖銷才是的

冰凌 追問

2019-12-16 19:34

還有實收資本，是去年開張時候，會計為期初平做的，和領導核實根本不存在，也要沖到2018未分配利潤，怎么做賬

冰凌 追問

2019-12-16 19:35

2年多的積累，沒有明細，根本沖不回，截止到11底各科目業務都給了準確數，領導讓安準確數調賬

鄒老師 解答

2019-12-16 19:37

你好，還有實收資本，是去年開張時候，會計為期初平做的（這里會計為期初平做的是什么意思？）

冰凌 追問

2019-12-16 19:39

資產等于負債加所有者權益，期初只有現金銀行，為了開賬用的實收資本，公司之前是爛賬，期初除了銀行和現金啥也沒有

鄒老師 解答

2019-12-16 19:40

你好，是期初實收資本就是錯誤的意思？

冰凌 追問

2019-12-16 19:40

對

鄒老師 解答

2019-12-16 19:46

你好，那應當重新建賬，錄入正確的實收資本期初數才是的

冰凌 追問

2019-12-16 19:47

老師，你做夢呢！賬本來就是爛賬建賬，只有銀行現金知道，別的都不清楚，都過了2年了，重新建什么賬

鄒老師 解答

2019-12-16 19:49

你好，如果只知道現金，銀行存款，其他都不知道，那這樣是無法建賬的
建賬的前提是需要知道所有科目的期初余額，而且符合資產=負債+所有者權益  這個等式關系才可以建賬
而不能人為的把現金，銀行存款期初數就對應的填寫在實收資本欄次的 （因為對應的不一定是實收資本科目的）