超級的星月 追問

2019-12-10 14:00

請問如何調整？

方老師 解答

2019-12-10 14:03

你說財務費用做借方負數，系統自動按借方正數結轉本年利潤了嗎

超級的星月 追問

2019-12-10 14:07

是的，有上傳圖片，請查看，謝謝

方老師 解答

2019-12-10 14:16

看到了，這種建議反調吧，把財務費用利息收入調整為貸方。 可以把今年的這個財務費用統計一下，然后做反調分錄。
老師還是第一次見你們這種借方負數，結轉出錯的。 
借財務費用-利息收入301.45（抵消原來的借方負數） 貸財務費用-利息收入 301.45（增加貸方利息收入發生額）
然后再結轉到本年利潤。 你先做一筆結轉看看你這個軟件是怎樣的結果。

超級的星月 追問

2019-12-10 14:32

如果不調整，這個數據不一致要怎么解釋呢

方老師 解答

2019-12-10 14:48

你好，就按實際解釋，由于軟件結轉方向相反導致數據不一致。
現在報表上的數據正確性是否影響？