Ada靜待花開 追問

2019-12-05 09:33

目前我也沒找出來，按照之前的看應該是系統(tǒng)小數(shù)點的四舍五入導致的差異。

陳詩晗老師 解答

2019-12-05 09:34

如果只是小數(shù)點導致的，你的結轉時你分錄平賬，計入成本處理

Ada靜待花開 追問

2019-12-05 09:51

老師，比如說入庫的西藥金額是17598.57元，但是his系統(tǒng)統(tǒng)計出來的入庫金額是17644.70元，這個 差額46.13怎么處理？本期發(fā)藥his系統(tǒng)是28911.76，但是賬上的西藥收入是28912.58，這個差額0.82怎么處理？

陳詩晗老師 解答

2019-12-05 10:01

你直接按系統(tǒng)金額結出來，分錄調整計醫(yī)療成本處理

Ada靜待花開 追問

2019-12-05 10:13

具體怎么做賬呢

陳詩晗老師 解答

2019-12-05 10:16

借 醫(yī)療業(yè)務成本 46.13-0.82
貸 庫存商品

Ada靜待花開 追問

2019-12-05 10:32

不涉及商品進銷差價嗎？而且售價入庫的金額的差額和銷售藥品收入的差額這兩個數(shù)有關系嗎

陳詩晗老師 解答

2019-12-05 10:35

進銷差價不是你這里，你這里應該是小數(shù)差異導致的

Ada靜待花開 追問

2019-12-05 10:50

那我賬上的錄入的金額和his系統(tǒng)統(tǒng)計出來的金額調整一致了就可以了是吧？最后的數(shù)字是以his系統(tǒng)的數(shù)據(jù)為準對嗎？

陳詩晗老師 解答

2019-12-05 10:53

是的，就是這個意思

Ada靜待花開 追問

2019-12-05 11:06

老師，我還是不太明白那個分錄是什么意思？售價入庫的金額的差額和銷售藥品收入的差額這兩個數(shù)有關系嗎

Ada靜待花開 追問

2019-12-05 11:23

老師，目前his系統(tǒng)的入庫金額是17644.70，賬上是17644.77，這個-0.7的差額是要增加藥品成本減少庫存對嗎？把帳上的金額調成17644.70元；出庫部分的收入his和帳上的差額是-0.82，這個金額也是這樣處理對嗎

陳詩晗老師 解答

2019-12-05 11:25

就是說你這系統(tǒng)和入庫這里會有差額。你如果不調整，你這差額就會一直在，就是要做分錄調整差額

Ada靜待花開 追問

2019-12-05 11:38

那分錄就是借：醫(yī)療業(yè)務成本-0.07-（-0.82）貸：庫存商品 是嗎

陳詩晗老師 解答

2019-12-05 11:43

是的，分錄處理是對的

Ada靜待花開 追問

2019-12-05 12:02

老師，可是這樣處理了，庫存商品的借方余額就變成17644.02，也不是177644.70啊？這樣還是不平的，老師麻煩你把具體的分錄以及金額給我寫一下可以嗎？成本這塊我從來沒接觸過個，有點蒙

陳詩晗老師 解答

2019-12-05 12:13

你不是說你這里差額 就是這樣的
你就是相關多少就調整多少

Ada靜待花開 追問

2019-12-05 12:44

那意思我還得調減收入唄

陳詩晗老師 解答

2019-12-05 12:53

調整成本，不是調整收入

Ada靜待花開 追問

2019-12-05 13:00

我知道是調整成本，但是不要庫存商品余額和his系統(tǒng)的金額一樣嗎，如果那樣調整不是仍然還有差異么

陳詩晗老師 解答

2019-12-05 13:03

你調整之后你財務報表上的體現(xiàn)是一致的，因為你是分錄手動調整的