大方的諾言 追問

2014-09-29 16:01

可是我們之前的分錄都是  借：管理費用 ------各明細科目  ；貸：其他應付款------股東名字
  那么到正常營業期應該如何結轉呢？
  因為開辦期過長從去年的8月，到現在都沒有產生收入，也分不清楚哪些費用是銀行存款支付，那些是現金支付，銀行回單都被記賬公司拿走了，

大方的諾言 追問

2014-09-29 16:12

是不是除了有銀行回單部分的開支，意外的都要歸入現金支出，剛剛來入職，之前非專業，基礎很薄弱，請老師能幫我詳細解答一下，謝謝老師

王利老師 解答

2014-09-29 10:09

按正常營業的科目設置做帳就行，費用分別計入管理費用，營業費用，財務費用等

王利老師 解答

2014-09-29 13:22

你是直接計入管理費用----開辦費了，還是計入長期待攤費用---開辦費了呢，如是計入管理費用就不用管它了，若是計入了長期待攤費用，那就每月攤入管理費用，借管理費用貸長期待攤費用

王利老師 解答

2014-09-29 16:06

單據他們 拿走了，那這些帳都該是記帳公司給做的，

王利老師 解答

2014-09-30 14:23

先把銀行帳余額與銀行對帳單余額核對，一致的話，那其它的開支就應該走的現金