請(qǐng)問制造業(yè)企業(yè)的出納崗位應(yīng)該如何做每月資金計(jì)劃

王超老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-11-21 11:17

同學(xué)可以先設(shè)置好模版，以郵件形式發(fā)放部門

2019-11-21 11:17:05

你好，制造企業(yè)的出納在資金計(jì)劃、實(shí)施及事后分析的過程中，需要遵循一定的步驟和原則，以確保資金的有效管理和使用。首先，制定資金計(jì)劃是出納工作的關(guān)鍵一步。這個(gè)過程需要出納人員根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況，結(jié)合市場(chǎng)環(huán)境和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，對(duì)資金的流入和流出進(jìn)行預(yù)測(cè)和規(guī)劃。具體步驟如下： 1.梳理企業(yè)歷史資金數(shù)據(jù)，了解資金流動(dòng)規(guī)律和特點(diǎn)。 2.分析企業(yè)未來的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和目標(biāo)，預(yù)測(cè)資金需求和來源。 3.制定詳細(xì)的資金計(jì)劃，包括資金預(yù)算、收支預(yù)測(cè)、現(xiàn)金流管理等方面。在制定資金計(jì)劃時(shí)，出納人員需要注意以下幾點(diǎn)： 1.計(jì)劃要具有可行性和靈活性，既要滿足企業(yè)日常經(jīng)營(yíng)需要，又要能應(yīng)對(duì)突發(fā)事件。 2.計(jì)劃要與企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致，為企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展提供支持。 3.計(jì)劃要考慮到市場(chǎng)變化和風(fēng)險(xiǎn)因素，確保資金的安全和穩(wěn)定。接下來，按照資金計(jì)劃實(shí)施是出納工作的核心任務(wù)。在實(shí)施過程中，出納人員需要嚴(yán)格遵循計(jì)劃，確保資金的按時(shí)收支和合理使用。同時(shí)，還需要關(guān)注資金的實(shí)際流動(dòng)情況，及時(shí)調(diào)整計(jì)劃以適應(yīng)變化。最后，事后分析是出納工作的重要環(huán)節(jié)。通過對(duì)資金計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行回顧和總結(jié)，出納人員可以找出計(jì)劃中的不足和問題，為今后的資金管理工作提供經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)。分析過程包括： 1.對(duì)比實(shí)際資金流動(dòng)與計(jì)劃之間的差異，分析原因。 2.評(píng)估資金計(jì)劃的執(zhí)行效果，包括資金使用的效率、成本控制等方面。 3.總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出改進(jìn)措施和建議，為今后的資金管理工作提供參考。在進(jìn)行事后分析時(shí)，出納人員需要保持客觀和公正的態(tài)度，深入剖析問題本質(zhì)，提出切實(shí)可行的解決方案。同時(shí)，還需要與相關(guān)部門和人員進(jìn)行溝通和協(xié)作，共同推動(dòng)企業(yè)的資金管理工作不斷完善和提高。綜上所述，制造企業(yè)的出納在資金計(jì)劃、實(shí)施及事后分析的過程中，需要遵循一定的步驟和原則，確保資金的有效管理和使用。通過不斷優(yōu)化資金管理工作，可以為企業(yè)的發(fā)展提供有力保障。

2024-03-20 22:11:54

出納：一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。三、做銀行帳和現(xiàn)金帳，并負(fù)責(zé)保管財(cái)務(wù)章。四、負(fù)責(zé)報(bào)銷差旅費(fèi)的工作。（差旅費(fèi)的證明材料應(yīng)包括：出差人員姓名、地點(diǎn)、時(shí)間、任務(wù)、支付出憑證） 1、員工出差購(gòu)材料等分借支和不可借支，若需要借支就必須填寫借支單，然后交總經(jīng)理審批簽名，交由財(cái)務(wù)審核，確認(rèn)無誤后，由出納發(fā)款。 2、員工出差回來后，據(jù)實(shí)填寫支付證明單，并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票，先交由證明人簽名，然后給總經(jīng)理簽名，進(jìn)行實(shí)報(bào)實(shí)銷，再經(jīng)會(huì)計(jì)審核后，由出納給予報(bào)銷。五、員工工資的發(fā)放。會(huì)計(jì)核算會(huì)計(jì)：負(fù)責(zé)填制貨幣資金業(yè)務(wù)憑證，負(fù)責(zé)債權(quán)，債務(wù)應(yīng)收應(yīng)付票據(jù)的清算工作，編制公司統(tǒng)計(jì)報(bào)表，負(fù)責(zé)存貨，工程物資的核算工作。 2、總帳會(huì)計(jì)：編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，審核其他會(huì)計(jì)崗位填制的憑證等。具體職責(zé)是根據(jù)公司規(guī)定不同的

2022-02-27 15:34:58

搞生產(chǎn)計(jì)劃的計(jì)入制造費(fèi)用

2024-08-06 17:10:49

制造企業(yè)成本計(jì)劃的編制方法包括：(1)明確撥款目標(biāo)：首先，企業(yè)必須明確其撥款目標(biāo)，如生產(chǎn)中使用的產(chǎn)品材料，技術(shù)，勞動(dòng)力等；(2)編制成本計(jì)劃：根據(jù)企業(yè)的計(jì)劃生產(chǎn)量與所需的原料，定量地編制每種原料的撥款數(shù)量；(3)編制采購(gòu)報(bào)價(jià)單：由企業(yè)編制采購(gòu)報(bào)價(jià)單，供供貨商填寫所需的報(bào)價(jià)以供參考；(4)進(jìn)行原料報(bào)價(jià)評(píng)審：企業(yè)要進(jìn)行原料報(bào)價(jià)的評(píng)審，以便確定成本；(5)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察：企業(yè)應(yīng)當(dāng)定期進(jìn)行原料供應(yīng)商的考察，以保證供應(yīng)商的誠(chéng)信及產(chǎn)品質(zhì)量；(6)定期回顧：企業(yè)要定期回顧制定的成本計(jì)劃，以檢查可能發(fā)生變化，并及時(shí)作出調(diào)整。案例：一個(gè)制造企業(yè)要求生產(chǎn)10000件電視機(jī)，為此需要采購(gòu)1000米電纜、20000個(gè)電路板、8000只電容器。那么，企業(yè)可以先明確撥款目標(biāo)，即電纜、電路板、電容器的數(shù)量，然后編制成本計(jì)劃，指定每種原料所要撥款的數(shù)量，編制采購(gòu)報(bào)價(jià)單，供供貨商填寫報(bào)價(jià)，進(jìn)行原料報(bào)價(jià)評(píng)審，并定期對(duì)原料供應(yīng)商進(jìn)行考察，以最終確定成本計(jì)劃。

2023-02-20 13:24:58

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