暖陽 追問

2019-11-19 14:39

因為8月份上的供應鏈系統上存貨數量，財務帳面數量，實際盤庫數量這3個全都核對不上，那系統和財務調整的差異數量不一樣怎么辦呢，財務和實際差額24122，倉庫賬面和實際差18823，可能才上系統單據錄入和操作流程問題，導致三方數據不一樣

何江何老師 解答

2019-11-19 14:46

同學，我們以實際為準 ，如果再不行就直接調平了，差額放在未分配利潤里

暖陽 追問

2019-11-19 14:51

機器試產和開發新產品都需要用材料，如果把財務和實際差異放到研發費里？可倉庫系統和實際差異可以在系統走出庫，現在要想倉庫軟件數據財務軟件數據都和實際一樣，肯定會涉及到出庫單，財務要依托倉庫系統開的出庫單來調帳，可是差額不一樣，這個出庫單怎么開呢

何江何老師 解答

2019-11-19 15:03

你好同學這個是出庫單。一般是按實際的出的同學

暖陽 追問

2019-11-19 15:07

是的，我們是新公司，才上系統，出庫單正常是肯定按實際來開，可是現在財務，倉庫和實際三方數據不一致怎么辦呢

何江何老師 解答

2019-11-19 15:14

你好同學
一定要認可以一個，如果差了強行調平，差額放在未分配利潤里

暖陽 追問

2019-11-19 15:15

分錄怎么做？

何江何老師 解答

2019-11-19 15:16

借：庫存商品  貸：未分配利潤
或者是相反的

暖陽 追問

2019-11-19 15:25

為什么不能把差額調到研發費里，明年我們可能要進行高企申報

何江何老師 解答

2019-11-19 15:26

你沒有說高新這個事，如果是這樣的情況，就調研發最好了

暖陽 追問

2019-11-19 15:28

那存貨進項稅額不用轉出嗎？這樣只是把財務和實際調平了，那倉庫賬上和實際的不一致怎么調呢

何江何老師 解答

2019-11-19 15:29

你好同學  進項要轉出的，不一致的地方你要調的，按實際 調的

暖陽 追問

2019-11-19 15:37

現在所有出庫單都走倉庫系統，財務調差異到研發費也要出庫單，倉庫調平也要出庫單，關鍵差額又不一樣，這個出庫單怎么開？

何江何老師 解答

2019-11-19 15:51

我們可不可以這樣？就是看一下實際與賬面的差是多少，這部分直接強制做一個出庫單出庫

暖陽 追問

2019-11-19 15:55

稅務上會不會有風險，可是做這份出庫單是用來調財務和實際的差額還是用來調倉庫和實際的差額？

何江何老師 解答

2019-11-19 16:01

同學這個所得稅前做一個調加不少交稅就好了

暖陽 追問

2019-11-19 16:17

老師，你能說清楚些嗎？之前問過一個老師也沒說清楚，我今天都花幾十元錢了一個問題也沒解決，我這每一個提問都是要錢和次數的，到底怎么調整，還是沒說清楚，麻煩你能不能看清楚我的問題呀

何江何老師 解答

2019-11-19 16:33

別急的同學
來我來說一下
首先你看一下你的賬上，你查一下財務系統的數據是多少，業務系統是多少
然后你要盤點一下，看具體是多少同學
這樣的情況下你就可以直接計算了
借將財務賬上的金額調成實際的金額 ，差額可以入管理費用，營業外支出
然后再看實際與業務的差額，你最好是用其它出庫單來調這塊，同學
這樣就平了同學，