A????甜甜???????? 追問

2019-11-11 09:11

郭老師 解答

2019-11-11 09:12

之前的分錄，是不是往來有重分類

A????甜甜???????? 追問

2019-11-11 09:17

應該有，但總帳調整59萬，我明細賬也要相對調整這么多吧？不至于這么多的

郭老師 解答

2019-11-11 09:19

調整往來不影響你的財務報表
科目余額表和你的資產負債表截圖看下

A????甜甜???????? 追問

2019-11-11 09:20

老師：如果有重分類賬，我按照他的科目調整資產負債表是不是就左右相等了，我是想沒有調整前，如果根據正常做，不是也應該兩邊相等啊？

郭老師 解答

2019-11-11 09:22

對的
調整之前相等，調整之后也想等的

A????甜甜???????? 追問

2019-11-11 09:25

但是他給我的總帳和資產負債表幾筆往來不相等，按照原來的總帳登記進去就不相等了

郭老師 解答

2019-11-11 09:27

截圖你的科目余額表和資產負債表我看下

A????甜甜???????? 追問

2019-11-11 09:41

郭老師 解答

2019-11-11 09:45

第一個是利潤表
第二個是資產負債表，你的報表是平的

A????甜甜???????? 追問

2019-11-11 09:52

他總賬和資產負債表金額不同，總賬余額進去就不平，他說是調整了幾筆，但是調整前的總賬余額進去也應該平啊，不知道什么原因？

郭老師 解答

2019-11-11 09:54

不一樣的那是有重分類，比如應付賬款，看應付賬款明細賬貸方余額和預付明細賬貸方余額

A????甜甜???????? 追問

2019-11-11 10:52

老師：那我現在應該怎么操作？他有調整的幾筆，我是不去管調整的，按照總賬的重分類賬的填入報表？還是根據調整的分錄填入，重分類賬，除了應付賬款，還是哪幾個怎么填寫？上面調整的科目他是不是都在調整重分類賬？

郭老師 解答

2019-11-11 10:53

賬上按你調整之后的做，還是不動，報表重分類也不要你調整

A????甜甜???????? 追問

2019-11-11 11:01

前面記賬公司是財務軟件做，我接過來暫時用手工記賬，調整的分錄他是財務軟件上拉出來的，報表拉出來是總賬余額不是報表上的數字，不知道是不是財務軟件自動重分類賬就處理了，我報表是安照總賬余額登入的，不知道是不是也要手工重分類賬處理一下？

郭老師 解答

2019-11-11 11:06

建議你按他的總賬明細賬余額來就可以
你好不會判斷對錯，給你說下沖重分類

A????甜甜???????? 追問

2019-11-11 11:12

重分類是？

郭老師 解答

2019-11-11 11:19

你好，參考這個