蜜桃櫻花 追問

2019-11-08 19:47

甘老師，我是先做的，借，現金，貸銀行存款，發放的時候，借管理費用，貸，現金，像這種情況，我把多取的現金存入基本戶，分錄怎么做呢？

bamboo老師 解答

2019-11-08 19:48

借：銀行存款 94
貸：庫存現金 94

蜜桃櫻花 追問

2019-11-08 19:55

要是發的時候是10月，存的時候是11月，也是這個分錄嗎？

bamboo老師 解答

2019-11-08 20:00

對的 也是一樣的分錄

蜜桃櫻花 追問

2019-11-08 20:02

老師我還是不明白，銀行存款是增加了我懂，現金沒少啊？

bamboo老師 解答

2019-11-08 20:03

貸方庫存現金就是減少啊

蜜桃櫻花 追問

2019-11-08 20:04

我上月現金是0啊

bamboo老師 解答

2019-11-08 20:08

是的 您提現后現金2500 然后發放工資 2406 存銀行94 最后現金還是0啊

蜜桃櫻花 追問

2019-11-08 20:24

老師，是這樣的上個月有一個員工應該發2406，但是我取了2500，上個月做賬發放表也做的現金減少2500，但是我是這個月才給他打的錢，打的時候我打的2406，等于這個94，在我手里，現在要存進去，分錄是怎么做呢？

bamboo老師 解答

2019-11-08 20:37

您上個月做賬發放表也做的現金減少2500 分錄怎么寫的

蜜桃櫻花 追問

2019-11-08 20:42

借管理費用2500，貸，現金2500

bamboo老師 解答

2019-11-08 20:44

那這個月打工資后
借：管理費用  -94
貸：庫存現金 -94
存入銀行
借：銀行存款 94
貸：庫存現金 94