????棒棒糖 追問

2019-11-05 15:52

第14行不用填那嘛？

小黎老師 解答

2019-11-05 15:53

您好，你這個是銀行的借款才填14行，不是就不需要

????棒棒糖 追問

2019-11-05 15:55

是股東的借款，就不需要填對嗎？

小黎老師 解答

2019-11-05 15:56

您和，股東的借款如果有核定利息要填，沒有不用

????棒棒糖 追問

2019-11-05 15:58

好的明白了，謝謝，那第4和第5這些需不需要填列？

小黎老師 解答

2019-11-05 15:59

您好，第4和第5有發生需要填列

????棒棒糖 追問

2019-11-05 16:00

第4項就是實際發生的工資嗎？第5項預繳的增值稅，也是填列這個嗎

小黎老師 解答

2019-11-05 16:03

您好，第4項是支付給職工的工資薪金有發生現金流的，第5項也是 不僅僅是增值稅還有其他稅種

????棒棒糖 追問

2019-11-05 16:04

我門都是銀行走賬，沒有現金的，發工資也是銀行

小黎老師 解答

2019-11-05 16:05

你好，我說的現金流不是說發現金 只是指貨幣形式

????棒棒糖 追問

2019-11-05 16:11

我的金蝶軟件出的現金流量表和報稅系統不一樣，所以我要把現金流量表數據和報稅系統一樣，我就根據實際支付出去的工資35636.36在經營活動現金流出小計873123.96中給減出來，第三項數據就是873123.96-35636.36=837477.6，這樣合適嗎？

小黎老師 解答

2019-11-05 16:12

您好，為啥不按照財務軟件的數據申報？賬務不對？

????棒棒糖 追問

2019-11-05 16:15

數據是對的，兩個模版不一樣，電子稅務局申報系統里現金流量表項目名稱要具體些，你看我發你的金蝶軟件出的數據，就沒有-支付的職工薪酬和支付的稅費這些項目名稱

小黎老師 解答

2019-11-05 16:16

您好，這樣是可以的 只要不是錯的就行

????棒棒糖 追問

2019-11-05 16:19

數據沒有錯，我都是按數據支付的數據填列的，我只是在第3項中把數據給拆分出來了

小黎老師 解答

2019-11-05 16:20

您好，那這樣是可以的哦

????棒棒糖 追問

2019-11-05 16:35

好的，感謝了

小黎老師 解答

2019-11-05 16:38

不用謝，祝您學習愉快