小菇涼666 追問

2019-11-01 17:22

是滴

鄒老師 解答

2019-11-01 17:22

你好，那沒有錯誤啊，不需要調整的

小菇涼666 追問

2019-11-01 17:24

因為是金蝶軟件，所以本年累計它不會加貸方的數字，造成科目余額表跟財報不一致

鄒老師 解答

2019-11-01 17:25

你好，那你可以把之前錯誤的分錄刪除，這樣做分錄
借；銀行存款（正數），借；財務費用——利息收入（負數）

小菇涼666 追問

2019-11-01 17:27

老師，已經跨月了 次月調整該怎么做分錄

鄒老師 解答

2019-11-01 17:28

你好，這個根本沒有錯誤，所以根本不需要調整的，是軟件無法識別造成的。
如果你一定要調整，那就只能是反結賬到之前月份，把之前分錄刪除，然后做這個分錄
借；銀行存款（正數），借；財務費用——利息收入（負數）

小菇涼666 追問

2019-11-01 17:33

好的，謝啦

鄒老師 解答

2019-11-01 17:33

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝