淺雨 追問

2019-10-31 16:50

能不能講仔細點？

郭老師 解答

2019-10-31 16:54

今年簡章看下截止到今天銀存，現金余額是多少，做期初余額
其他的存貨，固定資產往來等都需要的

淺雨 追問

2019-10-31 16:59

物業公司應該沒有存貨，可能有點固定資產

淺雨 追問

2019-10-31 17:00

主要是收入怎么弄啊？按后面發生的來嗎？

淺雨 追問

2019-10-31 17:01

還有就是股東的投資怎么處理呢？

郭老師 解答

2019-10-31 17:05

收入之前的不需要補的，看現有的余額就可以

淺雨 追問

2019-10-31 17:05

股東投資的怎么處理呢？

郭老師 解答

2019-10-31 17:07

記在實收資本里面的，

淺雨 追問

2019-10-31 17:09

可是分錄的另一個記到哪兒？因為有資金的收入呀。這時候企業營業了一段時間了，股本不可能還是那么多呀？這怎么處理呢？

郭老師 解答

2019-10-31 17:12

盤點做期初，不需要分錄

淺雨 追問

2019-10-31 17:13

意思就是不管以前的資本投入了嗎

淺雨 追問

2019-10-31 17:14

只管盤點就可以了嗎？

郭老師 解答

2019-10-31 17:17

盤點了不叫不管，比如前期投資10萬
期初你寫10萬不就可以了

淺雨 追問

2019-10-31 17:17

但有對應科目的呀？

郭老師 解答

2019-10-31 17:20

期初哪有對應的科目
如果你這么算，你的銀存對應的科目又喝多，你要都做
那就不叫盤點，這是補賬了

淺雨 追問

2019-10-31 17:22

意思就是股本這個直接在建賬時錄入科目余額就可以了

郭老師 解答

2019-10-31 17:25

你好，是的，

淺雨 追問

2019-10-31 17:26

如果盤點建賬后不平衡怎么處理呢？

郭老師 解答

2019-10-31 17:33

差額計未分配利潤，

淺雨 追問

2019-10-31 17:34

明白了，謝謝老師

郭老師 解答

2019-10-31 20:08

不用客氣的。