王姑娘王姑娘 追問

2019-10-29 13:22

老師，算未分配利潤的期末數(shù)，我用凈利潤+未分配利潤年初數(shù)，對嗎。我算出來的負債和所有者權(quán)益合計金額跟資產(chǎn)合計不平

maize老師 解答

2019-10-29 13:25

資產(chǎn)負債表未分配利潤余額 =本年利潤余額+未分配利潤余額

maize老師 解答

2019-10-29 13:26

那你這個不是軟件做賬么，這個期末數(shù)不知道么，上期是平的么？

maize老師 解答

2019-10-29 13:26

這個需要查啥原因，看幾時開始不相等

王姑娘王姑娘 追問

2019-10-29 14:00

1-5月是別人用軟件做的，是平的。我現(xiàn)在算得是6月

王姑娘王姑娘 追問

2019-10-29 14:04

本月數(shù)填對了，用凈利潤+未分配年初數(shù)=未分配利潤期末數(shù)。未分配期末加負債合計的金額和資產(chǎn)合計不平

maize老師 解答

2019-10-29 14:05

之前對方給你的利潤表和資產(chǎn)負債表這個是平的么，凈利潤累計數(shù)=資產(chǎn)負債表未分配利潤的期末數(shù)-年初數(shù) 這個是平的么？

王姑娘王姑娘 追問

2019-10-29 14:06

他給我的是平的

maize老師 解答

2019-10-29 14:10

你差額多少，你這個有沒有損益科目做相反方向，你這個有以前年度損益調(diào)整么？

王姑娘王姑娘 追問

2019-10-29 14:13

差4920.09

maize老師 解答

2019-10-29 14:14

你是資產(chǎn)負債表不平？你結(jié)轉(zhuǎn)損益么？

maize老師 解答

2019-10-29 14:14

科目余額表這個是平么，你先去看科目余額表

王姑娘王姑娘 追問

2019-10-29 14:17

我不明白，還需要結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎

maize老師 解答

2019-10-29 14:21

需要，需要把損益科目都結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤下面去