渡口 追問

2019-10-27 18:09

老師
是這樣的，公司和代理公司合同到期是4月20,到期時老板自己把憑證拿回了，賬我是6月底接的，我只是兼職，我發現一兩天無法理清亂賬，于是根據代賬提供的期初數新建賬套，先把4.5.6月的憑證錄了報稅，7月開始調，所以賬上余額從沒正確過
老師

徐阿富老師 解答

2019-10-27 18:18

你好，如果對不上，可以先做一筆調整憑證，把差額計入其他應收款或其他應付款 ――前期銀行存款賬面差額。這樣

渡口 追問

2019-10-27 18:34

謝謝老師
這調整分錄可以長期存在賬上嗎？后期如果還找不到原因怎么處理？老師

徐阿富老師 解答

2019-10-27 18:44

你好，后期再有余額可以計入營業外收入支出或以前年度損益調整

渡口 追問

2019-10-27 19:45

謝謝老師
這個差錯調整分錄
借  其他應付款_前期差額
    貨銀行存款
可以掛多久呢？

徐阿富老師 解答

2019-10-27 21:00

你好，下這樣掛著，因為之前有些帳你還不清楚，后面有需要調整的從這里調

渡口 追問

2019-10-27 22:43

謝謝老師
如果一直找不到原因，怎么辦？老師？

徐阿富老師 解答

2019-10-28 05:48

你好，我上面說了，到最后有余額轉入營業外收入或營業外支出

渡口 追問

2019-10-28 06:59

謝謝老師
再請教一下，多久后轉呢？

徐阿富老師 解答

2019-10-28 07:07

你好，一般可以在明年底轉