陸 追問

2019-10-18 09:51

也不是。因為我們是手工做的，所以也不算一套完整的賬套。就有一些基本的報銷，銀行日記賬，固定資產表。應收應付表
到了月底做報表，就要填存貨這里嘛
然后我們就按盤點的數填存貨
但是這樣就會導致資產負債表兩邊不平

郭老師 解答

2019-10-18 09:55

那就根據你的庫存商品，周轉材料，生產成本等科目余額填寫賬實不符的做盤虧盤盈

陸 追問

2019-10-18 10:10

嗯，這個我們也想過。
但是現在我們填到報表里面的存貨是9月剩余材料＋成品入庫-成品出庫
這樣成品那部分就不是盤點的數
是加減出來的成品數。而且按公式也是要期初＋入庫-出庫的。我們期初也沒有數據

郭老師 解答

2019-10-18 10:17

期初加入庫
這個入庫是1-10月份的入庫合計

陸 追問

2019-10-18 10:18

不是，只是9月的

陸 追問

2019-10-18 10:20

因為也沒有入庫這些
都是9月才開始有點規范

陸 追問

2019-10-18 10:22

我們是18年10月開始財務的
但是之前的都不規范，也沒有人去管
以前就對對應付賬款那種
連應收都不清楚的

郭老師 解答

2019-10-18 10:22

9月份庫存商品余額是從開業到現在的
不是一個月的