會計學堂 追問

2019-10-17 11:37

那不是在科目余額表里體現的？

張蓉老師 解答

2019-10-17 11:38

您好，有些財務軟件利潤表不抓取費用類科目的貸方發生額，這時候就需要將貸方發生額做在借方以負數表示。

會計學堂 追問

2019-10-17 11:43

我這是手工帳

張蓉老師 解答

2019-10-17 11:49

您好，你的折舊分錄是怎么做的呢？

會計學堂 追問

2019-10-17 11:52

借  管理費用75.93  貸 累計折舊  75.93
計提的

張蓉老師 解答

2019-10-17 13:42

您好，本月的利潤和科目余額表的利潤是可以對上的，你需要查下是否為之前月份有差額。

會計學堂 追問

2019-10-17 13:45

上個月的都對的了

張蓉老師 解答

2019-10-17 14:11

您好，能麻煩發下上月三個表的截圖看下嗎？

會計學堂 追問

2019-10-17 14:24

嗯嗯

張蓉老師 解答

2019-10-17 14:52

您好，應該是你結轉損益憑證做錯了，你看下9月份利息收入憑證你是怎么做分錄的？

會計學堂 追問

2019-10-17 14:54

好像利息收入錯了。收到利息29.86 ，借銀行存款  貸財務費用   
結轉  借財務費用   貸本年利潤

張蓉老師 解答

2019-10-17 14:57

您好，做這種利息分錄時，最好在借方用負數表示。

會計學堂 追問

2019-10-17 15:03

我這樣結轉也對吧？只是利潤表那個財務費用金額應該把利息收入的減掉對吧？我是加起來了所以有了差額

張蓉老師 解答

2019-10-17 16:02

您好，是的，利潤表的財務費用應減掉利息收入這部分的金額。