海鳥 追問

2019-10-15 16:02

庫存現(xiàn)金要分成兩部分走，①個是銀行存款，②是庫存現(xiàn)金

辜老師 解答

2019-10-15 16:03

那你就是多沖減了現(xiàn)金，少沖減了銀行存款，是吧
你調(diào)整一下就可以了，借：現(xiàn)金 貸：銀行存款

海鳥 追問

2019-10-15 16:07

用以前年度損益調(diào)整

海鳥 追問

2019-10-15 16:08

具體怎么做分

辜老師 解答

2019-10-15 16:10

這個不涉及調(diào)整費用，是不用以前年度損益調(diào)整科目的

海鳥 追問

2019-10-15 16:13

哦，那是2018年的憑證，現(xiàn)在2019年調(diào)呢，跨年了

辜老師 解答

2019-10-15 16:29

你這個憑證正確應(yīng)該怎么做，帶上金額，錯誤的也帶上金額發(fā)我一下

海鳥 追問

2019-10-15 16:50

這是錯誤憑證，主要錯誤在：現(xiàn)金支付上，其中有760元是銀行支了，760的銀行回單也已入賬，現(xiàn)在掛賬掛了760，我是想把這張憑證全沖了，再重新錄，把掛的賬沖

辜老師 解答

2019-10-15 17:11

這個憑證借方科目是對的，只是應(yīng)該是貸，銀行存款760，但是做成貸，現(xiàn)金了，你只要借，現(xiàn)金760，貸，銀行存款760就可以，你費用科目沒錯，就不用調(diào)整

海鳥 追問

2019-10-15 17:42

哦，那我那76O銀行回單己入賬，掛賬到應(yīng)付賬款了，我現(xiàn)在：借：庫存現(xiàn)金，貸：應(yīng)付賬款

辜老師 解答

2019-10-15 21:12

是的，那就是調(diào)整應(yīng)付賬款