邢程程 追問

2019-10-06 15:12

6月的上任會計做的，比如之前一個銷售人員報打印費2000元，他就做的是借銷售費用，貸銀行存款，現在打印費用的明細回了，他就做的借銷售費用，然后掛了不同部門，貸方就是沖減之前報銷的2000

辜老師 解答

2019-10-06 15:21

你6月，借銷售費用打印費150，1850，貸銷售費用打印費2000，出具6月報表的時候，你利潤表的銷售費用就不應該取銷售費用的借方發生額，要用借方發生額減去這筆貸方發生額2000，才是利潤表的銷售費用數據，你6月報表不平。是因為你銷售費用的數錯了

邢程程 追問

2019-10-06 15:28

用友利潤表生成的時候取不了貸方數，那現在是不是就不能調賬了，只能反結賬過去改6月的憑證么？

辜老師 解答

2019-10-06 17:24

調賬的話，反沖這筆憑證，借銷售費用打印費-150，-1850，貸銷售費用打印費-2000，然后，借銷售費用打印費150，1850，借，銷售費用打印費-2000，

邢程程 追問

2019-10-06 17:34

我9月份就是這樣調的，但是報表出來就是資產負債表和利潤表的未分配利潤金額一致了，但是利潤表中的凈利潤本期數和用友科目余額表中的未分配利潤本期數隔著在

辜老師 解答

2019-10-07 09:54

你利潤表凈利潤是多少，未分配利潤是多少