順其自然 追問

2019-09-29 15:13

上月老板用他自己的銀行卡在我們刷卡機上刷進錢后，又從這個卡機賬戶轉出這筆錢，

meizi老師 解答

2019-09-29 15:15

你好 那你們把這個沖其他應付款-老板明細就行了

順其自然 追問

2019-09-29 15:17

要調賬才能沖其他應付款，沖其他應付款的分錄該如何

meizi老師 解答

2019-09-29 15:19

你好  你們之前是怎么做賬的  收到老板款 借銀行存款貸其他應付款-老板    還給老板：借其他應付款-老板貸銀行存款

順其自然 追問

2019-09-29 15:25

是的，但真實業務是老板刷卡倒現。

meizi老師 解答

2019-09-29 15:26

你好 那你也得去掛其他應付款科目掛著  給老板沖其他應付款。

順其自然 追問

2019-09-29 15:29

這月調上月這筆錯賬的分錄是借其他應付款貸其他應付軟

meizi老師 解答

2019-09-29 15:31

你好 明細的話  你可以這樣來調整的

順其自然 追問

2019-09-29 15:37

刷卡倒現也產生了刷卡手續費也得沖銷財務費用

meizi老師 解答

2019-09-29 15:38

你好   這個手續費是你們公司承擔 還是老板個人承擔  你們之前做了財務費用嗎

順其自然 追問

2019-09-29 15:43

是公司承擔的，之前的會計做了財務費用，老板問我他給公司的借款及還款各是多少，我把之前他借給公司的明細賬發給他后，他說他沒給公司借那么多。他說一筆是刷卡倒賬不是借款

順其自然 追問

2019-09-29 15:44

所以要調賬，我本月用沖紅方式沖銷這筆錯賬后，我的貨幣資金成負數了，

meizi老師 解答

2019-09-29 15:44

你好   其實不管是倒賬還是借款 都是掛老板的其他應付款科目的。只是你摘要要寫清楚是借款還是刷卡倒賬。你摘要也不可能去寫刷卡倒賬 。你還是得寫借款才行    那你公司承擔手續費走營業外支出   不是財務費用 你得把之前那筆沖了。這個手續費應該是個人老板承擔的

順其自然 追問

2019-09-29 15:45

哦，好的，謝

meizi老師 解答

2019-09-29 15:46

好的 希望能幫到你