蔣飛老師 解答

2019-09-28 13:08

2、法人用備用金支付的款項有發票拿回來，那報銷單是由法人填寫報銷人領款人及簽字審批可以嗎？因為現在法人是讓同事簽報銷及領款，他簽字審核。
……由法人填寫報銷人領款人及簽字審批可以的

蔣飛老師 解答

2019-09-28 13:08

3、他自己轉款，沒有出納簽字，可以的嗎？
…按規定，需要出納簽字的

蔣飛老師 解答

2019-09-28 13:09

4、我公司掛的其它應收款沒有分明細科目？支付出去的保證金，法人備用金全在其它應收款里，有必要設置明細科目嗎？
……需要寫二級明細科目的

舒心的啤酒 追問

2019-09-28 13:16

1.那現在是由同事填寫報銷單和領款人有沒問題？2.二級科目是一直都沒做的，審計說不用設置那么明細。窩才接手不久很多問題的感覺。3.他們把社保和工資全做進成本了，監理行業，可不可以，直接主營業務成本

蔣飛老師 解答

2019-09-28 13:23

1.那現在是由同事填寫報銷單和領款人有沒問題？
…最好由經辦人填寫。
2.二級科目是一直都沒做的，審計說不用設置那么明細。窩才接手不久很多問題的感覺。
…二級明細科目需要寫上的
3.他們把社保和工資全做進成本了，監理行業，可不可以，直接主營業務成本
……可以的

舒心的啤酒 追問

2019-09-28 14:03

我現在如果整理好其他應收款款中的保證金和備用金各自有多少掛賬后，再新建二級科目，怎么調賬？借：其它應收款-XXX，其它應收款-保證金，貸：其它應收款，這樣嗎

蔣飛老師 解答

2019-09-28 14:07

你好！

是的。

舒心的啤酒 追問

2019-09-28 14:11

好的，謝謝

蔣飛老師 解答

2019-09-28 14:12

不客氣，祝您學習進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。