程阿夢。 追問

2019-09-10 17:40

那出差補助也直接計入差路費是嗎？

bamboo老師 解答

2019-09-10 17:40

出差補助也直接計入差路費 是的

程阿夢。 追問

2019-09-11 09:39

老師。會計分錄可以做成
借：管理費用
貸：其他應付款嗎？

bamboo老師 解答

2019-09-11 09:40

如果報銷的時候沒有支付 可以

程阿夢。 追問

2019-09-11 09:44

我看之前做賬的都是這么做的。然后都已經報銷完了。那怎么辦？我是不是得把之前的在重新改過來？在多做一筆會計分錄？借其他應付款。貸銀行存款？

bamboo老師 解答

2019-09-11 09:45

給您發票的時候沒有支付款項
借：管理費用
貸：其他應付款
支付的時候
借：其他應付款
貸：銀行存款

程阿夢。 追問

2019-09-11 09:49

我公司都是先墊付后報銷的。然后用的金蝶做賬。好像今年一年都是用的借：管理費用  貸其他應付款。這可咋整？

bamboo老師 解答

2019-09-11 09:50

那您銀行存款金額能對么

程阿夢。 追問

2019-09-11 09:53

每次我記錄銀行存款明細賬的時候是對的上的啊。

bamboo老師 解答

2019-09-11 09:55

那應該沒有問題 您看下其他應付款明細賬 借方是怎么減少的

程阿夢。 追問

2019-09-11 10:08

我看了一下其他應付款的明細賬。貸方是負39萬。

程阿夢。 追問

2019-09-11 10:08

是不是就是說還欠別人39萬？

bamboo老師 解答

2019-09-11 10:09

那您報銷的這些借方金額是一一對應的么

程阿夢。 追問

2019-09-11 10:12

報銷的借方都沒有。全在貸方。

bamboo老師 解答

2019-09-11 10:14

那不是逐筆支付給對方  可能是對方需要用了 才支付一次  您看借方有發生額

程阿夢。 追問

2019-09-11 10:18

借方的發生額是我根據月賬單的明細賬登入進去的。之前報銷的就是借管理費用。貸：其他應付款。然后后面就沒有了。

bamboo老師 解答

2019-09-11 10:20

如果報銷的時候沒有支付  是不需要寫銀行存款這筆分錄的

程阿夢。 追問

2019-09-11 10:24

是支付了呀。因為報銷單拿過來都這么久了。一個月報銷2次。早給他們報銷了。那現在是不是不用再掛這上面。我在這個月在寫一筆借其他應付款   貸銀行存款？還是我反結賬到前面在一個一個的改回來？

bamboo老師 解答

2019-09-11 10:25

您銀行存款余額跟銀行實際的一致么？