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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-09-03 10:18

當現金轉化周期小的時候,或者為負值,說明了企業在運營資本管理中應付賬款的周轉天數越長,占用供應商資金的能力越強,同時應收賬款和存貨的管理能力較強,和客戶一般能采取現金交易等迅速變現的方式交易,所以企業的現金流運用效率比較高。
1、計算現金周轉期:從購材料到商品銷售收回現金的天數。

現金周轉期=應收賬款周轉期-應付賬款周轉期+存貨周轉期

2、計算現金周轉率:一定時期內現金的周轉次數。

現金周轉率=計劃期天數/現金周轉期

3、最佳持有量=年現金需求量/現金周轉率。

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當現金轉化周期小的時候,或者為負值,說明了企業在運營資本管理中應付賬款的周轉天數越長,占用供應商資金的能力越強,同時應收賬款和存貨的管理能力較強,和客戶一般能采取現金交易等迅速變現的方式交易,所以企業的現金流運用效率比較高。 1、計算現金周轉期:從購材料到商品銷售收回現金的天數。 現金周轉期=應收賬款周轉期-應付賬款周轉期+存貨周轉期 2、計算現金周轉率:一定時期內現金的周轉次數。 現金周轉率=計劃期天數/現金周轉期 3、最佳持有量=年現金需求量/現金周轉率。
2019-09-03 10:18:49
你好,大多數公司的現金周轉期都為正。在大部分情況下,當現金轉化周期小的時候,或者為負值,說明了企業在運營資本管理中應付賬款的周轉天數越長,占用供應商資金的能力越強。 同時應收賬款和存貨的管理能力較強,和客戶一般能采取現金交易等迅速變現的方式交易,所以企業的現金流運用效率比較高。
2019-08-30 12:35:38
您好,盈利現金比率=經營現金流量凈額/凈利潤,該指標應大于1。若小于1,說明會計利潤可能受到人為操縱或存在大量應收賬款,利潤質量差,或者利潤中含有大量投資收益,主營業務盈利能力差。
2021-04-07 21:30:48
同學你好,這兩種算法算法不同,所以肯定有差異的。
2024-01-04 11:04:52
同學你好 什么數據呢
2021-12-20 13:54:15
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