學者 追問

2019-08-30 19:29

期初是平衡的

陳詩晗老師 解答

2019-08-30 19:35

現在期末不平衡，就是你本期數據出了問題，
你本期所有憑證是不是都是平衡，借貸相等

學者 追問

2019-08-30 19:37

本期的借貸是平衡的，就是試算平衡表跟資產負債表表不平衡

陳詩晗老師 解答

2019-08-30 19:37

如果你的期初平衡，本期憑證也平衡。
你的資產負債表肯定也是平衡的
因為你資產負債表的生成是根據你的試算 平衡表

學者 追問

2019-08-30 19:37

資產負債表的~資產比負責所有者權益多萬萬多。

學者 追問

2019-08-30 19:38

借貸是平衡的，

學者 追問

2019-08-30 19:40

學者 追問

2019-08-30 19:41

如果借貸不平衡會提示的

學者 追問

2019-08-30 19:41

試算平衡表也不平衡

陳詩晗老師 解答

2019-08-30 19:44

你如果試算不平衡，那么報表肯定不平衡了。
你檢查一上你的憑證是否有誤。

學者 追問

2019-08-30 20:10

現在試算平衡了，負債表不平衡，錯在哪里了？

陳詩晗老師 解答

2019-08-30 20:16

你如果試算平衡了
那么你再檢查你資產負債表里面的項目和試算 平衡表里面項目金額是否一致

學者 追問

2019-08-30 20:40

你好，資產負債表的其他的都對的上，只有未分配利潤沒有對，主要不知道怎么對，在哪對？科目余額表里沒有

陳詩晗老師 解答

2019-08-30 20:43

你期初未分配利潤
也就是年初，和資產負債表的期初是相等的不
然后你期初未分配利潤+本年累計利潤=期末未分配利潤

學者 追問

2019-08-30 21:16

老師你幫我看一下，這是6月份的和7月份的報表，看未分配利潤哪出問題了？我自己對不上，不會對?，F在十萬火急要出報表，不懂的我以后再去搞懂來，現在主要目的是急著出這個報表。多謝了

陳詩晗老師 解答

2019-08-30 21:58

你未分配利潤350556.15是年初數據？
那么你未分配利潤是350556.15-61942.28