上善若水 追問

2019-08-29 19:43

我購進的是原材，然后我每次都一步步轉生產成本，最后轉庫存商品，但是我做了以上的分錄，我看快賬軟件那個應付賬款沒有減到這個款！

鄒老師 解答

2019-08-29 19:45

你好，做了上面的分錄，應付賬款余額應當減少了才是的

上善若水 追問

2019-08-29 19:47

我也覺得，所以奇怪呀？

上善若水 追問

2019-08-29 19:47

你方便幫我進快賬看一下嗎？

鄒老師 解答

2019-08-29 19:47

你好，能提供一下你單位應付賬款——某某明細科目的明細賬圖片？

上善若水 追問

2019-08-29 19:48

我不知道錯在哪？為什么？

鄒老師 解答

2019-08-29 19:49

你好，能提供一下你單位應付賬款——某某明細科目的明細賬圖片？
需要提供這個圖片，才知道錯誤原因的

上善若水 追問

2019-08-29 20:40

老師，幫我看看？

上善若水 追問

2019-08-29 20:40

我人工管都算出那筆沒減

鄒老師 解答

2019-08-29 20:42

你好，記218號憑證之前應付賬款余額是 273195.2，做了記218號憑證之后應付賬款余額是 270886.6，應付賬款減少了啊

上善若水 追問

2019-08-29 20:44

那筆退貨的分錄，供應商對賬我才知道呢？

鄒老師 解答

2019-08-29 20:45

你好，你做了退款分錄自然應付賬款減少了（我看快賬軟件那個應付賬款沒有減到這個款！這個是你之前回復說的，不是沒有減到，是減少了才是的）

上善若水 追問

2019-08-29 21:03

但是供應商對的賬是186968.69，就是減了那個退款2308.6后的.我的進貨單加了之后減了這退貨的也是186968.69

鄒老師 解答

2019-08-29 21:05

你好，供應商對的賬是186968.69，就是減了那個退款2308.6后的.我的進貨單加了之后減了這退貨的也是186968.69
能提供一下這個過程的圖片？你這樣描述與之前你所給明細賬信息不一致（記218號憑證之前應付賬款余額是 273195.2，做了記218號憑證之后應付賬款余額是 270886.6，應付賬款減少了啊）

上善若水 追問

2019-08-29 21:13

這個數！

鄒老師 解答

2019-08-29 21:16

你好，你不能看本月合計貸方發生額，應當看記218號憑證之前余額與記218號憑證之后余額 的變化才是的

上善若水 追問

2019-08-29 21:27

老師，這個貸方看起來是減了，但是貸方發生額沒有減，是我拿貨的總額，

鄒老師 解答

2019-08-29 21:28

你好，你應付賬款登記在借方，對貸方發生額當然沒有減少，減少 的是期末余額

上善若水 追問

2019-08-29 21:29

就是那個發生額要減掉退貨記借方的數才對？是不是軟件的原因？

鄒老師 解答

2019-08-29 21:34

你好，軟件借方，貸方是分別根據借方，貸方發生額統計的
你登記在借方數據再大，也不會影響貸方發生額，只是會影響期末余額的