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送心意

俞老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-08-26 06:24

了解了資金收支的一般程序后,究竟出納員一天的工作應(yīng)該如何安排才比較合理,使出納工作有條不紊地進(jìn)行,使出納信息得以及時(shí)反饋呢?
1.上班第一時(shí)間,檢查現(xiàn)金、有價(jià)證券及其他貴重物品。
2.列明當(dāng)天應(yīng)處理的事項(xiàng),分清輕重緩急,根據(jù)工作時(shí)間合理安排。
3.如有特殊情況,應(yīng)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及會(huì)計(jì)主管請(qǐng)示資金安排計(jì)劃。
4.按上述程序辦理各項(xiàng)資金收付業(yè)務(wù),并把當(dāng)天收到的現(xiàn)金送存銀行,不得坐支現(xiàn)金。
5.當(dāng)天下班前,要完成日記賬的登記。登記日記賬之前,要審核現(xiàn)金收付款憑證及銀行存款收付款憑證。登記日記賬時(shí),應(yīng)分清現(xiàn)金日記賬還是銀行存款日記賬,避免張冠李戴。每日結(jié)出各日記賬余額,以便隨時(shí)了解單位資金運(yùn)作情況,合理調(diào)度資金。
6.當(dāng)天下班前,出納員應(yīng)進(jìn)行賬實(shí)核對(duì),必須保證現(xiàn)金實(shí)有數(shù)與日記賬、總賬相符。收到銀行對(duì)賬單的當(dāng)天,出納員要將銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單進(jìn)行核實(shí),使銀行存款日記賬、總賬與對(duì)賬單在進(jìn)行余額調(diào)節(jié)后相符。
7.因特殊事項(xiàng)或情況,造成工作未完成的,應(yīng)列明未盡事項(xiàng),留待次日優(yōu)先辦理。
8.根據(jù)單位需要,每天或每周報(bào)送一次出納報(bào)告。
9.每月終了3日內(nèi),出納員應(yīng)當(dāng)對(duì)其保管的支票、發(fā)票、有價(jià)證券,重要結(jié)算憑證進(jìn)行清點(diǎn),并按順序進(jìn)行登記核對(duì)。
簡(jiǎn)單的Excel要會(huì)

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了解了資金收支的一般程序后,究竟出納員一天的工作應(yīng)該如何安排才比較合理,使出納工作有條不紊地進(jìn)行,使出納信息得以及時(shí)反饋呢? 1.上班第一時(shí)間,檢查現(xiàn)金、有價(jià)證券及其他貴重物品。 2.列明當(dāng)天應(yīng)處理的事項(xiàng),分清輕重緩急,根據(jù)工作時(shí)間合理安排。 3.如有特殊情況,應(yīng)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及會(huì)計(jì)主管請(qǐng)示資金安排計(jì)劃。 4.按上述程序辦理各項(xiàng)資金收付業(yè)務(wù),并把當(dāng)天收到的現(xiàn)金送存銀行,不得坐支現(xiàn)金。 5.當(dāng)天下班前,要完成日記賬的登記。登記日記賬之前,要審核現(xiàn)金收付款憑證及銀行存款收付款憑證。登記日記賬時(shí),應(yīng)分清現(xiàn)金日記賬還是銀行存款日記賬,避免張冠李戴。每日結(jié)出各日記賬余額,以便隨時(shí)了解單位資金運(yùn)作情況,合理調(diào)度資金。 6.當(dāng)天下班前,出納員應(yīng)進(jìn)行賬實(shí)核對(duì),必須保證現(xiàn)金實(shí)有數(shù)與日記賬、總賬相符。收到銀行對(duì)賬單的當(dāng)天,出納員要將銀行存款日記賬與銀行對(duì)賬單進(jìn)行核實(shí),使銀行存款日記賬、總賬與對(duì)賬單在進(jìn)行余額調(diào)節(jié)后相符。 7.因特殊事項(xiàng)或情況,造成工作未完成的,應(yīng)列明未盡事項(xiàng),留待次日優(yōu)先辦理。 8.根據(jù)單位需要,每天或每周報(bào)送一次出納報(bào)告。 9.每月終了3日內(nèi),出納員應(yīng)當(dāng)對(duì)其保管的支票、發(fā)票、有價(jià)證券,重要結(jié)算憑證進(jìn)行清點(diǎn),并按順序進(jìn)行登記核對(duì)。 簡(jiǎn)單的Excel要會(huì)
2019-08-26 06:24:16
你好,財(cái)務(wù)工作人員學(xué)會(huì)一些表格處理會(huì)提高自己的工作效率。
2021-01-22 10:50:59
你好,建議先學(xué)電腦,然后從學(xué)堂的出納實(shí)操課開(kāi)始,再學(xué)堂基礎(chǔ)課。這樣提高會(huì)快些。
2018-04-21 14:25:28
你好,找一下學(xué)習(xí)群的技術(shù)為你維護(hù)一下。
2016-07-13 16:27:13
你好,找一下學(xué)習(xí)群的技術(shù)給你維護(hù)一下。
2016-07-08 16:36:47
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