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送心意

俞老師

職稱注冊會計師,中級會計師,初級會計師,稅務師

2019-08-26 06:24

了解了資金收支的一般程序后,究竟出納員一天的工作應該如何安排才比較合理,使出納工作有條不紊地進行,使出納信息得以及時反饋呢?
1.上班第一時間,檢查現金、有價證券及其他貴重物品。
2.列明當天應處理的事項,分清輕重緩急,根據工作時間合理安排。
3.如有特殊情況,應向有關領導及會計主管請示資金安排計劃。
4.按上述程序辦理各項資金收付業務,并把當天收到的現金送存銀行,不得坐支現金。
5.當天下班前,要完成日記賬的登記。登記日記賬之前,要審核現金收付款憑證及銀行存款收付款憑證。登記日記賬時,應分清現金日記賬還是銀行存款日記賬,避免張冠李戴。每日結出各日記賬余額,以便隨時了解單位資金運作情況,合理調度資金。
6.當天下班前,出納員應進行賬實核對,必須保證現金實有數與日記賬、總賬相符。收到銀行對賬單的當天,出納員要將銀行存款日記賬與銀行對賬單進行核實,使銀行存款日記賬、總賬與對賬單在進行余額調節后相符。
7.因特殊事項或情況,造成工作未完成的,應列明未盡事項,留待次日優先辦理。
8.根據單位需要,每天或每周報送一次出納報告。
9.每月終了3日內,出納員應當對其保管的支票、發票、有價證券,重要結算憑證進行清點,并按順序進行登記核對。
簡單的Excel要會

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了解了資金收支的一般程序后,究竟出納員一天的工作應該如何安排才比較合理,使出納工作有條不紊地進行,使出納信息得以及時反饋呢? 1.上班第一時間,檢查現金、有價證券及其他貴重物品。 2.列明當天應處理的事項,分清輕重緩急,根據工作時間合理安排。 3.如有特殊情況,應向有關領導及會計主管請示資金安排計劃。 4.按上述程序辦理各項資金收付業務,并把當天收到的現金送存銀行,不得坐支現金。 5.當天下班前,要完成日記賬的登記。登記日記賬之前,要審核現金收付款憑證及銀行存款收付款憑證。登記日記賬時,應分清現金日記賬還是銀行存款日記賬,避免張冠李戴。每日結出各日記賬余額,以便隨時了解單位資金運作情況,合理調度資金。 6.當天下班前,出納員應進行賬實核對,必須保證現金實有數與日記賬、總賬相符。收到銀行對賬單的當天,出納員要將銀行存款日記賬與銀行對賬單進行核實,使銀行存款日記賬、總賬與對賬單在進行余額調節后相符。 7.因特殊事項或情況,造成工作未完成的,應列明未盡事項,留待次日優先辦理。 8.根據單位需要,每天或每周報送一次出納報告。 9.每月終了3日內,出納員應當對其保管的支票、發票、有價證券,重要結算憑證進行清點,并按順序進行登記核對。 簡單的Excel要會
2019-08-26 06:24:16
你好,財務工作人員學會一些表格處理會提高自己的工作效率。
2021-01-22 10:50:59
你好,建議先學電腦,然后從學堂的出納實操課開始,再學堂基礎課。這樣提高會快些。
2018-04-21 14:25:28
你好,找一下學習群的技術為你維護一下。
2016-07-13 16:27:13
你好,找一下學習群的技術給你維護一下。
2016-07-08 16:36:47
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