joan 追問

2019-08-24 10:38

對的，我也是這樣做分錄，出來的余額表現(xiàn)金發(fā)生額跟現(xiàn)金日記賬的發(fā)生額對不上，日記賬   借：管理費用    貸：現(xiàn)金（因為報銷，所以用現(xiàn)金），這樣對嗎？

紫藤老師 解答

2019-08-24 10:43

借：管理費用 貸：現(xiàn)金（因為報銷，所以用現(xiàn)金），可以的

joan 追問

2019-08-24 10:59

這樣的話，現(xiàn)金賬的發(fā)生額跟余額表發(fā)生額對不上，余額也對不上哦

紫藤老師 解答

2019-08-24 11:00

員工借款報銷的費用，借 管理費用 貸 其他應(yīng)收款，這樣就可以了

joan 追問

2019-08-24 11:14

這個知道  我現(xiàn)在遇到的問題是現(xiàn)金賬的余額跟會計賬現(xiàn)金的余額對不上

紫藤老師 解答

2019-08-24 11:15

那你需要和會計一筆一筆對賬

joan 追問

2019-08-24 11:37

已經(jīng)對了，就是這里差日記賬   借：管理費用    貸：現(xiàn)金       會計賬     借：管理費用     貸：其他應(yīng)收款，就是這樣對不上，應(yīng)該怎樣解決？

紫藤老師 解答

2019-08-24 11:38

如果你沒有付現(xiàn)金，就不可以貸現(xiàn)金