薄荷心 追問

2019-08-21 19:43

會計師事務(wù)所，行業(yè)審計

薄荷心 追問

2019-08-21 19:44

我們是典當(dāng)行業(yè)

薄荷心 追問

2019-08-21 19:45

主要審計注冊資金，比如1000萬的資金，開了當(dāng)票借出去的錢，剩下的錢都要在賬戶上，

薄荷心 追問

2019-08-21 19:47

目前我們帳和當(dāng)票合計還差一點，這幾年還虧損7萬，都是費用大于收入造成的，把虧損加上還差2萬左右的樣子，虧損是不是可以計算在內(nèi)

郭老師 解答

2019-08-21 19:58

虧損和你賬上的余額沒有關(guān)系，虧損是權(quán)責(zé)發(fā)生制
銀行是收付實現(xiàn)制
你們看賬上的銀行余額對不對，看你明細(xì)賬就可以，和你銀行對賬單核對

薄荷心 追問

2019-08-21 20:01

那就有對不上的了，前會計的銀行賬期初余額都沒對上，6個月的往來也有銀行利息和手續(xù)費沒記，還有幾筆記錯了銀行，6月底的余額也都不對，我七月才把余額調(diào)整過的

郭老師 解答

2019-08-21 20:03

你有對賬單嗎
拿出對賬單核對下的

薄荷心 追問

2019-08-21 20:03

公司領(lǐng)導(dǎo)和前會計關(guān)系都不錯，對于帳對不上也說沒事，外賬基本都對不上，我也無話可說

郭老師 解答

2019-08-21 20:04

銀行的業(yè)務(wù)你們老板自己拿著嗎
還是出納，是不是你老板清楚每筆業(yè)務(wù)支出

薄荷心 追問

2019-08-21 20:05

銀行賬每月處都核對上月的，流水還得打印出來待差呢，這就問題多了，領(lǐng)導(dǎo)還覺得財務(wù)交給我了，這就是我的事了，前會計從來沒讓他操心這事，我也不知道她之前做的是不是都是假流水

薄荷心 追問

2019-08-21 20:07

銀行都在領(lǐng)導(dǎo)那，需要去辦業(yè)務(wù)就交給我，每筆都有短信，領(lǐng)導(dǎo)都知道

郭老師 解答

2019-08-21 20:10

那你現(xiàn)在的問題就是
銀行進出老板都知道，但是他不知道上一個會計做的賬不對
你可以跟他反映這事，就說，去年銀行賬上和你手里的那個不一致，需要查下原因

薄荷心 追問

2019-08-21 20:12

因為是外賬，老板不過問，不一樣，領(lǐng)導(dǎo)也說那是你們會計的事，前會計就可以都做好。
其實收入和費用都不真實，就是為了做外賬，這么領(lǐng)導(dǎo)才不過問的

薄荷心 追問

2019-08-21 20:13

只是審查的就是資金這塊，我剛來和我溝通過，我準(zhǔn)備之后的都好好做，可審計的正是她交接前的

郭老師 解答

2019-08-21 20:23

那就先不管誰的責(zé)任了，前任會計不過來，只能你來調(diào)整
你能找到之前的對賬單嗎，能的話和你銀行存款日記賬dui核對

薄荷心 追問

2019-08-21 20:28

我明天去銀行打印1-6月的流水，跟那個核對吧，但有不對的，怎么辦

郭老師 解答

2019-08-21 20:40

查下原因
你老板應(yīng)該知道支出的啥錢

薄荷心 追問

2019-08-21 20:41

真實的支出老板是知道的，只是上面有一些不真實的支出和收入

薄荷心 追問

2019-08-21 20:42

虧損的金額，所有者權(quán)益里面也就相對減少，那么我們的這個資金總額是不是也就減少，要是這樣說的話就差不多能對上了，就是不知道會計師事務(wù)所的人來了，他們會怎么認(rèn)為

郭老師 解答

2019-08-21 20:42

你問下如果是他個人用了先做借款吧