韓令娟 追問

2019-08-13 15:32

我意思是，別人在這刷卡，錢到我這了，我應記應付的但是未記，表卻平了，現在付了我改怎么弄

辜老師 解答

2019-08-13 15:34

那你現在要先補計應付，然后在支付出去

韓令娟 追問

2019-08-13 15:38

怎么補計

辜老師 解答

2019-08-13 15:39

借：銀行存款  貸：應付賬款

韓令娟 追問

2019-08-13 15:44

你沒聽懂我說的老師，我說幾個月前人家在我這刷卡我不是多錢么而我當月也么有記應付，表確是平的。時間長了我也給忘了，現在又把錢付了，銀行賬少了我借記什么

辜老師 解答

2019-08-13 15:48

是的，別人刷卡，你銀行多錢了，你沒有入賬，是這樣嗎，還是你當時是怎么賬務處理的

韓令娟 追問

2019-08-13 16:21

當時沒有入賬，我現在需要怎么做

辜老師 解答

2019-08-13 16:26

所以你要補入銀行存款，和應付賬款，借：銀行存款 貸：應付賬款
現在支付，借：應付賬款  貸：銀行存款

韓令娟 追問

2019-08-13 16:27

我怎么補入，補入到什么時候

辜老師 解答

2019-08-13 16:35

你可以補在這個月的

韓令娟 追問

2019-08-13 16:38

這個月付的款，補到這個月。。那豈不是不平，本來都沒記應付，這個月銀行賬又少了，那借方少的是什么

辜老師 解答

2019-08-13 16:39

你同時做兩筆，補刷卡資金流入，借：銀行存款 貸：應付賬款
支付出去，借：應付賬款 貸：銀行存款
這樣科目就都平了

韓令娟 追問

2019-08-13 16:44

不太明白

辜老師 解答

2019-08-13 16:45

借：銀行存款 貸：應付賬款
借：應付賬款 貸：銀行存款
這兩筆不是應付賬款平了，你收到的錢、支付的錢，也平賬了嗎

韓令娟 追問

2019-08-13 16:46

我這月支付的，因為之前沒記賬，這月不應該是應付賬款是負數么。

辜老師 解答

2019-08-13 16:48

你之前沒有入賬，你現在吧之前收到錢時候，補確認了應付賬款
然后你現在付錢出去了，不是就把這個應付賬款結平了嗎，然后整個業務也結束了

韓令娟 追問

2019-08-13 18:32

資產負債表怎么記

辜老師 解答

2019-08-13 18:50

吧這兩筆分錄補上，銀行存款沒有余額，應付賬款也沒有余額