尼古丁 追問

2019-08-09 15:13

之前看到銀行回單是這樣就做了分錄

尼古丁 追問

2019-08-09 15:13

尼古丁 追問

2019-08-09 15:15

后來發(fā)現(xiàn)銀行的數(shù)成負數(shù)，問老板，他說這是客戶刷pos機入公司的款。

尼古丁 追問

2019-08-09 15:17

導致我做的資產(chǎn)負債表貨幣資金成負數(shù)

maize老師 解答

2019-08-09 15:19

那現(xiàn)在做借銀行3654 貸銀行5468 重新做借銀行 貸應收賬款，

尼古丁 追問

2019-08-09 15:22

老師，就改這筆分錄嗎

尼古丁 追問

2019-08-09 15:22

maize老師 解答

2019-08-09 15:29

是的，你做相反的先沖掉這個

尼古丁 追問

2019-08-09 15:30

做在六月份可以嗎？

尼古丁 追問

2019-08-09 15:33

因為申報的時候貨幣資金成負數(shù)申報不了，我就做了一筆這分錄，那我把這筆分錄改成您說的那筆，可以吧

maize老師 解答

2019-08-09 15:38

6月，你咋現(xiàn)在還做6月賬，那你現(xiàn)在就沖掉這個按正確做一筆

尼古丁 追問

2019-08-09 15:42

我季報的時候，因為貨幣資金是負數(shù)保存不了，就做了一筆這個分錄

maize老師 解答

2019-08-09 15:45

意思是還做一筆錯誤么？那沖掉2筆

尼古丁 追問

2019-08-09 15:47

我把這筆刪掉

尼古丁 追問

2019-08-09 15:48

老師，我在2月沖掉那筆錯的、還是在六月沖比較好？

maize老師 解答

2019-08-09 15:54

你之前申報那個數(shù)據(jù)不改，你現(xiàn)在賬上沖掉之前重新申報就可以

尼古丁 追問

2019-08-09 15:59

要重新作廢之前申報的數(shù)據(jù)嗎？還是我六月份就把這筆分錄改成老師說的借；銀行存款    貸：應收賬款

maize老師 解答

2019-08-09 16:08

不是，你之前申報就不要改了，你現(xiàn)在賬上沖回就可以啊

尼古丁 追問

2019-08-09 16:10

好的，感謝老師的耐心解答，讓我豁然開朗。

尼古丁 追問

2019-08-09 16:10

老師，那我的摘要可以怎樣寫？

maize老師 解答

2019-08-09 16:27

沖回xx號憑證就可以

尼古丁 追問

2019-08-09 16:52

老師，我上個季度申報的時候，就是出現(xiàn)這個負數(shù)

尼古丁 追問

2019-08-09 16:55

就做了一筆這筆分錄，但銀行數(shù)對不上

maize老師 解答

2019-08-09 17:19

你先把之前沖掉重新做就可以哈，你申報過那個數(shù)據(jù)不是負數(shù)吧？

maize老師 解答

2019-08-09 17:19

不是說弄正數(shù)么 咋截圖還是負數(shù)

尼古丁 追問

2019-08-09 17:35

我就是按這負數(shù)做沖減，但就對不上銀行數(shù)了

maize老師 解答

2019-08-09 17:39

你先沖回那個重新做，沖回錯誤，重新按那個流水發(fā)生一筆一筆做還是對不上？？