朝歌晚酒 追問

2019-08-02 20:24

期初余額表問填寫了啊，但是資產負債表顯示的期初額只有10854.73.，而不是現金和銀行的合計數，我不明白這里，

朝歌晚酒 追問

2019-08-02 20:24

還有就是余額表借貸上兩個也是相差76151.

文老師 解答

2019-08-02 20:29

您實際期初余額應該是多少，期初您借貸平衡了嗎

朝歌晚酒 追問

2019-08-02 20:32

這個初始余額是我6月接手，錄的4月底的余額。

文老師 解答

2019-08-02 20:36

那您本期借貸方的發生額錄入了嗎， 您的期末余額貨幣資金是不對，應該是銀行存款和庫存現金的合計余額

朝歌晚酒 追問

2019-08-02 20:38

你是說5月本期借方統計的錄進去嗎，把15萬多和16萬錄進去嗎

文老師 解答

2019-08-02 20:42

是1-4月份的借方和貸方的累計發生額

朝歌晚酒 追問

2019-08-02 20:48

我現在就是不管前面的，我現在怎么能平。

文老師 解答

2019-08-02 20:52

那您現在至少要期初余額先平衡，然后本期借貸方發生額平衡，才能保證期末余額平衡

朝歌晚酒 追問

2019-08-03 10:16

我在確認下，1.現金和銀行數分別填在借方累計上，2.資本公積只填在貸方合計數上。是這樣吧

文老師 解答

2019-08-03 10:21

您好，是的，是這樣的

朝歌晚酒 追問

2019-08-03 10:22

資金公積就是現金和銀行的合計數填貸方。

文老師 解答

2019-08-03 10:23

您好，是的，是這樣的