朝歌晚酒 追問

2019-08-02 18:54

現(xiàn)在我財(cái)務(wù)軟件資產(chǎn)負(fù)債表不平，這該如果是好，老師麻煩看下

meizi老師 解答

2019-08-02 18:57

你好查下你6月期末的科目余額表平不 應(yīng)該是你上期就不平吧

朝歌晚酒 追問

2019-08-02 18:59

我五月接手，并錄入軟件，6月做五月的賬，五月報(bào)表就不平了，因?yàn)椴恍枰獔?bào)稅，我一直沒看

朝歌晚酒 追問

2019-08-02 19:01

我這個(gè)也不知福錯(cuò)誤出在哪里，數(shù)據(jù)都是根據(jù)別人給的錄入初始金額上的。按道理需要錄嗎

朝歌晚酒 追問

2019-08-02 19:10

這到底哪邊出錯(cuò)呢

朝歌晚酒 追問

2019-08-02 19:10

我的現(xiàn)金、銀行存款都是對(duì)的，為什么這個(gè)會(huì)不對(duì)

meizi老師 解答

2019-08-02 20:39

你好 你要拿來建賬 需要錄入的 你先檢查對(duì)方交接給你的時(shí)候 報(bào)表平嗎

朝歌晚酒 追問

2019-08-02 20:40

之前沒入過財(cái)務(wù)軟件賬，我去了只跟他要了月底的現(xiàn)金和銀行余額

meizi老師 解答

2019-08-02 20:46

那你肯定期初錄入會(huì)不平了 要他們的6月期末科目余額表來建賬才行

朝歌晚酒 追問

2019-08-02 20:49

我5月中旬去6月開始做賬入財(cái)務(wù)軟件，只要了現(xiàn)金和銀行的余額，現(xiàn)在什么辦法可以不管前面的數(shù)字，能倒算進(jìn)去的。

meizi老師 解答

2019-08-02 20:50

這個(gè)倒算不了的 你要拿之前的期末數(shù)據(jù)來建賬才行

朝歌晚酒 追問

2019-08-02 20:51

必須得18年底的現(xiàn)金和銀行余額是嗎

meizi老師 解答

2019-08-02 20:53

你5月接手的話 你可以要5月底的期末數(shù)據(jù)來錄入期初就行

朝歌晚酒 追問

2019-08-02 20:55

那就是說我要的現(xiàn)金和銀行的還不行，必須是現(xiàn)金、銀行的收支就是借貸發(fā)生額?

朝歌晚酒 追問

2019-08-02 20:57

我是六月份做五月的賬，要的是四月底的現(xiàn)金余額和銀行余額

meizi老師 解答

2019-08-02 21:00

你不只是要現(xiàn)金和銀行 你要要所有的科目的余額表來建賬才行  那你就5月建賬 你就要4月末的期末數(shù)據(jù)才行

朝歌晚酒 追問

2019-08-02 21:03

我懂你意思了，就是要四月發(fā)生的現(xiàn)金、銀行收入、支出總額是吧

meizi老師 解答

2019-08-02 21:05

嗯 就是i你所有科目的期末數(shù)據(jù)建賬就行了

朝歌晚酒 追問

2019-08-02 21:05

之前那個(gè)人都是手工記進(jìn)出金額，還不知道能不能有準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)出來

朝歌晚酒 追問

2019-08-02 21:10

之前是人員是手機(jī)記的流水，跟現(xiàn)金日記賬一樣，我這個(gè)只能要現(xiàn)金、銀行總收入和總支出吧，所謂的期末余額表那是沒有的

meizi老師 解答

2019-08-02 21:45

之前不出報(bào)表嗎？你先去找她要，拿回來自己看下平不平！不平就找原因，期初完整理好數(shù)據(jù)才建帳，避免后期麻煩。

朝歌晚酒 追問

2019-08-02 21:47

我做的是內(nèi)賬，之前都是出納做的日記賬，流水，現(xiàn)在就不追究前面，看什么辦法調(diào)平，畢竟內(nèi)賬

meizi老師 解答

2019-08-03 10:28

你好 你先把庫存商品、固定資產(chǎn)、債權(quán)債務(wù)等所有科目 根據(jù)你實(shí)際盤點(diǎn)下  然后差額調(diào)整到利潤分配-未分配利潤科目調(diào)整平衡。先給你老板說下  看同意不