娟 追問

2019-08-01 23:19

當時是借應付貸銀行，現在咋調老師，你寫個完整的分錄，我沒懂老師意思，相關科目是啥

王雁鳴老師 解答

2019-08-01 23:23

您好，原來的分錄是借：應付賬款，7500元，貸；銀行存款，7500元，實際錄入期初時，成了借；銀行存款，7500元，貸：應付賬款，7500元?，F在做分錄，借：應付賬款，7500元，貸；銀行存款，7500元，再做借；預付賬款，7500元，貸：銀行存款，7500元。

娟 追問

2019-08-01 23:24

麻煩老師寫個完整的分錄

王雁鳴老師 解答

2019-08-01 23:24

您好，我寫了上面的分錄了。

娟 追問

2019-08-01 23:33

謝謝老師

王雁鳴老師 解答

2019-08-01 23:34

您好，不客氣，祝您學習進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。

娟 追問

2019-08-01 23:38

但我在期初里只見了貸方應付賬款余額7500沒見銀行借方7500，不知道她試算平衡怎么平的

王雁鳴老師 解答

2019-08-01 23:40

您好，這種情況下，就要找出這個7500元的借方是放到什么科目了，再把上面分錄里的銀行存款換成這個科目，就行了。

娟 追問

2019-08-02 16:31

我查了老師看，這錢2018年5月付了一次31000后開回發票3850

娟 追問

2019-08-02 16:38

5月底開會發票38500，六月初付了7500尾款，所以建賬前這筆賬就付清了，之前會計不知咋回事期初又錄了貸方7500，有關信息我發給老師了，這38500確實賬上反應銀行付了

娟 追問

2019-08-02 16:39

銀行的期初是對的，包括7500和31000，這是咋回事老師

王雁鳴老師 解答

2019-08-02 18:35

您好，這種情況，就是期初錄錯了，可能把那個7500元，錄期初時，錄入了利潤分配。

娟 追問

2019-08-02 19:35

利潤分配里也沒有，這種情況該咋辦

王雁鳴老師 解答

2019-08-02 21:11

您好，那除了這個應付賬款與期初不一樣，還有哪個科目與期初不一樣？您核對了嗎？麻煩您再核對一遍，謝謝。