會計學堂 追問

2019-08-01 10:53

具體怎么看呢
老師 我不太懂

鄒老師 解答

2019-08-01 10:56

你好，點擊你單位軟件的明細賬，查詢庫存現金科目，其他貨幣資金科目的余額就是庫存現金，其他貨幣資金的期末余額

會計學堂 追問

2019-08-01 11:06

老師 我月底結賬，看的日記賬匯總表示正的2萬多
為啥資產負債表的金額市負的

會計學堂 追問

2019-08-01 11:07

明細賬最終都是那個正數 
是哪里出錯了嗎

鄒老師 解答

2019-08-01 11:08

你好，沒有看到你所提供的庫存現金，其他貨幣資金明細賬數據啊

會計學堂 追問

2019-08-01 11:12

老師你看下，具體是哪一步錯了

鄒老師 解答

2019-08-01 11:13

你好，能提供一下你單位的庫存現金，其他貨幣資金明細賬圖片嗎？
提供了這個才知道是哪里出問題了的

會計學堂 追問

2019-08-01 11:14

我們用到都是銀行存款
沒用庫存現金和其他貨幣資金呢

鄒老師 解答

2019-08-01 11:16

你好，庫存現金和其他貨幣資金在哪查詢啊
這個是你之前的問題（沒用庫存現金和其他貨幣資金呢）都沒有庫存現金，其他貨幣資金，就無法查詢的

會計學堂 追問

2019-08-01 11:19

因為我是才來2個月
而且我們業務都沒用到庫存現金
我們都是通過銀行存款操作的

鄒老師 解答

2019-08-01 11:19

你好，那能提供一下銀行存款明細賬？

會計學堂 追問

2019-08-01 11:22

23946.84最終是對的啊

會計學堂 追問

2019-08-01 11:23

但是就是資產負債表那個金額不對

鄒老師 解答

2019-08-01 11:24

你好，沒有庫存薪金，其他貨幣資金，銀行存款余額23946.84，按期末貨幣資金應當就是23946.84，怎么你提供的報表是 -376053.16呢？

會計學堂 追問

2019-08-01 11:35

就是的
但是不知道資產負債表就變成負的
我不知道是哪里的問題了
按照公式自動生成報表格就是這個金額了

鄒老師 解答

2019-08-01 11:38

你好，你需要去檢查報表取數公式是否有錯誤

會計學堂 追問

2019-08-01 11:43

是對的啊
就是借方發生額實際是借方實際發生額事779498.93但是不知道為啥就是少了，變成3794998.93，導致的

鄒老師 解答

2019-08-01 11:46

你好，那就需要咨詢軟件客服人員，期末銀行存款余額23946.84，沒有庫存現金，其他貨幣資金，怎么貨幣資金期末余額不是23946.84，而變成了 -376053.16？