???? ???? 追問

2019-07-19 17:57

因為是編制的，就是假的。找不出來哪里不對啊。我都研究了一天了。

???? ???? 追問

2019-07-19 17:59

現在如果動任何本期借貸方科目，，都會導致期末借貸不相等，導致資產負債表不等了。我是根據資產負債表來編制的科目余額表。

maize老師 解答

2019-07-19 18:04

你利潤表有數據么，這個不好弄資產負債表是合計的數據

???? ???? 追問

2019-07-19 18:05

對啊，有利潤表。

maize老師 解答

2019-07-19 18:06

這個只能根據這個輸入發生額損益科目的，那個資產負債不好弄啊，大部分是合并算出來的啊

???? ???? 追問

2019-07-19 18:10

現在做出來的科目余額表等于資產負債表，就是無論是各科目余額，還是資產合計或者負債所有者權益合計都是相等的。就是科目余額表本期借方合計不等于本期貸方合計。哎

maize老師 解答

2019-07-19 18:15

這個還不到知道是不是根據實際來，都是假的弄不出來，這個需要看之前咋弄的，對方之前是根據腦海中業務填寫這個才可以出來啊，現在都不知道對方咋弄的弄不了。

???? ???? 追問

2019-07-19 18:16

哎，好吧，謝謝老師

maize老師 解答

2019-07-19 19:54

你設置本期是x 期初+本期增加額-本期減少額=期末余額，你看這個可以查不到么，去試試看看

???? ???? 追問

2019-07-19 19:55

好的，謝謝老師

maize老師 解答

2019-07-19 19:56

你去試試看看期末-期初就是本期發生額你再看是做貸方還是借貸還是2方都有

???? ???? 追問

2019-07-19 19:58

這個方法還沒試過，上班了去看看。謝謝老師

maize老師 解答

2019-07-19 19:59

好，你去試再有問題再問吧

???? ???? 追問

2019-07-19 19:59

好的，謝謝老師。

maize老師 解答

2019-07-19 20:49

你有問題再追問我哈，我現在這邊要我結束了，方便接手別的學員問題，謝謝哈