???? 追問

2019-07-19 09:48

其中一名員工公積金減少，借貸方都已調整，余額還是沒調整前的數，不知道應該怎么做了

meizi老師 解答

2019-07-19 09:50

你好  減少了你要對應的調整你賬上  不然你余額肯定對不齊的

???? 追問

2019-07-19 09:53

不太知道怎么調

meizi老師 解答

2019-07-19 09:59

你是怎么做賬的  這個變動了又是怎么變的 具體到數字

???? 追問

2019-07-19 10:08

例如
公積金 借：管理費用 656 其他應收款 656  貸：銀行存款 1312
工資中的代扣個人保險 貸:其他應收款 989

損益表中的其他應收款余額為656


7月份調整公積金基數
公積金 借：管理費用 636 其他應收款 636  貸：銀行存款 1272
工資中的代扣個人保險 貸:其他應收款 969

損益表中的其他應收款余額為676

meizi老師 解答

2019-07-19 10:24

為什么你掛的656 實際工資代扣是989   你掛的其他應收款是656 就工資里面扣也應該是656的

???? 追問

2019-07-19 10:29

工資中扣的包含社保跟公積金 所以是333+656=989  
我現在不知道應該怎么做賬的是 7月份公積金基數變了 降低了20 
故公積金的管理費用與其他應收款為636 余額就成676了 不應該是636么 應該怎樣調整呢

meizi老師 解答

2019-07-19 10:38

你好 其實你們實際是要扣員工656的  但是由于降低了20元 實際只扣員工636元 是這樣意思嗎  你收到的這錢 20元 就掛其他應付款就行 ，到時次月給員工或者到時次月少扣20元就行 ，你就不要去動之前的賬了

???? 追問

2019-07-19 11:02

就是7月份銀行已扣636降低后的公積金了 再下發員工工資時 代扣個保少扣20 也就是969 余額還是676 我不應該動的是哪個賬呢老師 還是很迷糊

meizi老師 解答

2019-07-19 11:04

你好 你之前的賬不動  實際你現在是收到了這個個人20元的錢。 你就做一筆 借銀行存款貸其他應付款-員工  發放工資的時候下次就少扣員工20元就行

???? 追問

2019-07-19 15:16

可憑證公積金的金額就是636了 有變動了 損益表中其他應收款余額就對不上了