夏天 追問

2019-07-18 16:03

如果代收代付，這10萬票是要開給后面的分包方，可現(xiàn)在已經(jīng)開給了建筑公司入了成本，假如我以前結(jié)算需付100萬給后分包方，實際銀行要付100萬，是不是要后分包方多開10萬的分包票，才能把之前掛的10萬沖掉呀？

軼塵老師 解答

2019-07-18 16:05

你們這個業(yè)務(wù)也是混亂  既然20萬與前面的結(jié)算   款項就是你們支付  大不了需要后面承擔(dān)的部分以后從結(jié)算里面扣掉

夏天 追問

2019-07-18 16:09

是的，公司錢進來啦，才通知財務(wù)，就像我們先幫后面的分包方墊付款，后面再從結(jié)算款扣除，現(xiàn)在是把10萬打進了建筑公司，建筑公司做的借：銀行存款10萬，貸：其他應(yīng)付款-***10萬，借：工程施工-合同成本-分包費 貸：銀行存款，我是想問這一筆10萬怎么沖平，建筑公司是不退還的？

軼塵老師 解答

2019-07-18 16:11

你支付給前面的公司還是通過應(yīng)付賬款吧   那么這一筆你先當(dāng)保證金    以后結(jié)算下來了 比如扣除了這10萬，，把其他應(yīng)付里面的十萬再還給他

夏天 追問

2019-07-18 16:12

是不是把其他應(yīng)付款調(diào)成應(yīng)付賬款-后分包公司10，最后結(jié)算如果需要付100萬給對方，叫對方開110萬的票，就平啦，有沒有多列了20萬成本？

軼塵老師 解答

2019-07-18 16:13

多列成本了啊   這十萬已經(jīng)有了前面的公司提供的發(fā)票了

夏天 追問

2019-07-18 16:15

那意思只能把這10萬掛在其他應(yīng)付款-保證金，后面還是要退給分包方嗎？公司走出去這筆錢只能進私戶了嗎？

夏天 追問

2019-07-18 16:25

能不能后面結(jié)算實際要付100萬，就加上10萬，結(jié)算做110萬，后面施工單位開100萬票，借：應(yīng)付賬款100萬，其他應(yīng)付款10萬，貸：銀行110萬，前面分包代后面分包開了票，后萬分包墊付了錢？感覺流向也不對

軼塵老師 解答

2019-07-18 16:30

實際結(jié)算100萬  你扣除10萬  結(jié)算90萬 ；把賬上的十萬退給對方 就妥了

夏天 追問

2019-07-18 17:44

好像一下明白啦，只開90萬的票，付100萬，借應(yīng)付帳款90，其他應(yīng)付款10,貸銀行100萬，這個工程的分包成本就是110萬，之前的20萬發(fā)票，加后面的90萬發(fā)票。

軼塵老師 解答

2019-07-18 17:45

是的，你的理解正確。

夏天 追問

2019-07-18 17:54

現(xiàn)在帳務(wù)收到后面分包的10萬，是不是應(yīng)該掛應(yīng)付帳款～后分包公司，這樣后面沖好些。如果建筑公司不愿意這樣處理，把這筆錢當(dāng)成價外費，建筑公司要做營業(yè)外收入

軼塵老師 解答

2019-07-18 18:01

還是要掛其他應(yīng)付款。你把這筆款做營業(yè)外，收入對方能愿意嗎