清涼薄荷 追問

2019-07-09 11:12

老師，我的固定資產月末結賬顯示不平衡，我以為不平衡不能結賬，也沒拍照片，但沒想到系統結賬了，怎么辦

老江老師 解答

2019-07-09 11:13

那是報表有問題，檢查一下：
1、科目匯總表（試算平衡表）
2、檢查資產負債表公式

清涼薄荷 追問

2019-07-09 11:16

我憑證都還沒有記賬哎？沒記賬前也可以查？

老江老師 解答

2019-07-09 11:18

哦
反結賬   選擇要取消結賬的最后一個結賬月份，按Ctrl+Shift+F6組合鍵
然后反記賬  在“總賬”-“期末”-“對帳”界面按“ctrl+H”激活恢復記帳功能

清涼薄荷 追問

2019-07-09 11:20

老師，現在我的總賬還沒記賬

老江老師 解答

2019-07-09 11:21

那，你要問的問題是啥 ？

清涼薄荷 追問

2019-07-09 11:22

是固定資產月末結賬顯示不平衡，我以為不平衡不能結賬，也沒拍照片，但沒想到系統結賬了，怎么辦

清涼薄荷 追問

2019-07-09 11:23

不是總賬結賬

老江老師 解答

2019-07-09 11:25

固定資產模塊已經結賬了？

清涼薄荷 追問

2019-07-09 11:25

是固定資產月末結賬顯示不平衡，我以為不平衡不能結賬，也沒拍照片，但沒想到系統結賬了，怎么辦

老江老師 解答

2019-07-09 11:26

我還是沒能明白你的意思 
是哪個系統結賬了

清涼薄荷 追問

2019-07-09 11:27

是固定資產結賬了

清涼薄荷 追問

2019-07-09 11:28

固定資產單獨計提，然后制單，最后月末結賬嗎？就是固定資產這塊結賬了。

老江老師 解答

2019-07-09 11:28

反結賬流程如下：
反結賬當月日期登入軟件-固定資產，這時候會提示登陸日期不是最新可修改月份，點擊繼續即可
固定資產-處理-恢復月末結賬前狀態，完成反結賬。

清涼薄荷 追問

2019-07-09 11:31

清涼薄荷 追問

2019-07-09 11:32

老師，我這要怎么查賬？

老江老師 解答

2019-07-09 11:33

先看一下賬套內的明細賬

清涼薄荷 追問

2019-07-09 11:38

老師，原值差額是我六月新增的資產15200，累計折舊差額是六月計提折舊金額，我是哪里做的不對呢？

清涼薄荷 追問

2019-07-09 11:40

為什么財務賬套金額少了？

清涼薄荷 追問

2019-07-09 11:40

兩張憑證都已經做了

老江老師 解答

2019-07-09 11:58

新增的資產，沒有生成憑證嗎？

清涼薄荷 追問

2019-07-09 11:59

兩張憑證都生成了了

老江老師 解答

2019-07-09 11:59

生成了，金額怎么還會不平呢，檢查一下