Lewis Meng 追問

2019-07-07 21:38

銀行余額也是正確的，其他貨幣資金是0

郭老師 解答

2019-07-07 21:45

現(xiàn)金是借方余額嗎
是的話那不能出現(xiàn)負(fù)數(shù)余額，是不是軟件取數(shù)問題

Lewis Meng 追問

2019-07-07 21:46

單看人民幣或美元余額都是正確的，但是看綜合本位幣的話銀行那邊是負(fù)數(shù)，這是什么原因？謝謝！

郭老師 解答

2019-07-07 21:48

匯兌損益造成的，可以按照美元報告期期末的匯率，調(diào)整記賬本位幣金額，差額計入財務(wù)費用-匯兌損益

Lewis Meng 追問

2019-07-07 21:51

差額7622.83全部做匯兌損益嗎？

郭老師 解答

2019-07-07 21:58

你好，是的，差額都做財務(wù)費用

Lewis Meng 追問

2019-07-07 22:04

謝謝老師！完美解決了

郭老師 解答

2019-07-07 22:05

不用客氣的，應(yīng)該的

Lewis Meng 追問

2019-07-08 10:00

老師，調(diào)整后發(fā)現(xiàn)銀行美元余額和銀行余額不一致了，請問還需調(diào)整哪里？謝謝

郭老師 解答

2019-07-08 10:31

調(diào)整匯兌損益的沒事的
這個月末調(diào)整一次