陸 追問

2019-06-29 10:24

我已經做到審核這一步的，但是我現在檢查資產負債表 不平

陸 追問

2019-06-29 10:25

我只有右邊有數據 左邊沒有，年初數據從哪錄進去的

郭老師 解答

2019-06-29 10:27

都開始做賬了沒法錄入期初了
基礎設置-期初錄入里面

陸 追問

2019-06-29 10:36

但是我們期初什么都是0還用不用錄，老師 你看我們現金日記賬金額一直是負數

郭老師 解答

2019-06-29 10:40

刪除賬套，重新錄入期初余額。

陸 追問

2019-06-29 10:46

但是我們沒有期初，我們是建筑行業，你看我們現金表 都是負的

郭老師 解答

2019-06-29 10:51

沒有期初就是0
把現金日記賬拿出來看下什么原因負數

陸 追問

2019-06-29 10:54

前期沒有進賬 又一直在開支

陸 追問

2019-06-29 11:20

老師請回答一下，急

郭老師 解答

2019-06-29 11:23

錢哪里來的，借餓沒有走做借款分錄

陸 追問

2019-06-29 11:27

我只做了這幾筆分錄負債那邊就沒有金額

郭老師 解答

2019-06-29 11:35

excel的表格公式不懂，你得問這個制表的人
現在是現金負數問題，給你解決這個

陸 追問

2019-06-29 11:39

老師你沒發錯

陸 追問

2019-06-29 11:40

這個是資產負債表哦

郭老師 解答

2019-06-29 11:46

沒有發錯，
但是你沒有做分錄，只寫了日記賬怎么會有余額，

陸 追問

2019-06-29 11:49

這個不是會計分錄嗎？

郭老師 解答

2019-06-29 11:56

你結轉損益了嗎

陸 追問

2019-06-29 13:55

老師看一下

郭老師 解答

2019-06-29 14:19

你的報表和你的科目余額表核對下，很有可能，工程施工沒有在存貨里面