奮斗 追問(wèn)

2019-06-28 20:12

那我應(yīng)該怎么聯(lián)系到銀行那邊，給我每天流水賬明天核對(duì)表？

奮斗 追問(wèn)

2019-06-28 20:13

因?yàn)檫@是我們新公司剛成立，以前也沒(méi)有做過(guò)出納，現(xiàn)在是邊學(xué)習(xí)邊做賬？

鄒老師 解答

2019-06-28 20:14

你好，只需要把銀行對(duì)賬單余額與你銀行存款日記賬余額核對(duì)，如果一致就不需要進(jìn)一步核對(duì)
如果不一致，就需要查明原因，然后做相應(yīng)調(diào)整

奮斗 追問(wèn)

2019-06-28 20:19

銀行對(duì)賬單余額指的是什么？還有銀行存款日記賬余額？現(xiàn)在我就是每天導(dǎo)銀行流水明細(xì)，跟我每天支出多少核對(duì)。就是手工做了個(gè)余額報(bào)表跟流水賬核對(duì)，余額一致就好。現(xiàn)在不知道怎么做了？

鄒老師 解答

2019-06-28 20:21

你好
銀行對(duì)賬單余額就是你去銀行打印的銀行對(duì)賬單上面的銀行存款余額
銀行存款日記賬余額就是你單位銀行存款日記賬的期末銀行存款余額
期初余額核對(duì)一致了，當(dāng)天發(fā)生額一致，那么期末余額就必然一致的

奮斗 追問(wèn)

2019-06-28 20:35

那么老師，銀行對(duì)賬單每個(gè)月去銀行拉一次嗎？需要什么整件去銀行才可以拉銀行對(duì)賬單？

鄒老師 解答

2019-06-28 20:36

你好，需要每個(gè)月去銀行打印一次對(duì)賬單
具體需要什么資料，每個(gè)銀行要求可能不同的
比如有 的銀行要求提供存折
有 的銀行要求提供印鑒卡

奮斗 追問(wèn)

2019-06-28 20:38

好的謝謝老師

鄒老師 解答

2019-06-28 20:38

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝