奮斗 追問

2019-06-28 20:12

那我應該怎么聯系到銀行那邊，給我每天流水賬明天核對表？

奮斗 追問

2019-06-28 20:13

因為這是我們新公司剛成立，以前也沒有做過出納，現在是邊學習邊做賬？

鄒老師 解答

2019-06-28 20:14

你好，只需要把銀行對賬單余額與你銀行存款日記賬余額核對，如果一致就不需要進一步核對
如果不一致，就需要查明原因，然后做相應調整

奮斗 追問

2019-06-28 20:19

銀行對賬單余額指的是什么？還有銀行存款日記賬余額？現在我就是每天導銀行流水明細，跟我每天支出多少核對。就是手工做了個余額報表跟流水賬核對，余額一致就好。現在不知道怎么做了？

鄒老師 解答

2019-06-28 20:21

你好
銀行對賬單余額就是你去銀行打印的銀行對賬單上面的銀行存款余額
銀行存款日記賬余額就是你單位銀行存款日記賬的期末銀行存款余額
期初余額核對一致了，當天發生額一致，那么期末余額就必然一致的

奮斗 追問

2019-06-28 20:35

那么老師，銀行對賬單每個月去銀行拉一次嗎？需要什么整件去銀行才可以拉銀行對賬單？

鄒老師 解答

2019-06-28 20:36

你好，需要每個月去銀行打印一次對賬單
具體需要什么資料，每個銀行要求可能不同的
比如有 的銀行要求提供存折
有 的銀行要求提供印鑒卡

奮斗 追問

2019-06-28 20:38

好的謝謝老師

鄒老師 解答

2019-06-28 20:38

不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝